| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -806691.1 |
| 1.利息收入 | 704249.23 |
| 存款利息收入 | 626785.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14465182.97 |
| 股票投资收益 | 4320634.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7541911.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2602636.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15983763.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7640.43 |
| 减：二、费用 | 4666136.14 |
| 1.管理人报酬 | 2404709.98 |
| 2.托管费 | 400785.06 |
| 3.销售服务费 | 301407.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1331737.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331737.2 |
| 6.其他费用 | 211302.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5472827.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5472827.24 |
| 一、收入： | 20964371.39 |
| 1.利息收入 | 229719.79 |
| 存款利息收入 | 187901.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15985713.75 |
| 股票投资收益 | 11089557.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2956669.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1939486.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4744195.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4742.4 |
| 减：二、费用 | 1765583.84 |
| 1.管理人报酬 | 1208638.51 |
| 2.托管费 | 201439.78 |
| 3.销售服务费 | 196772.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48925.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48925.41 |
| 6.其他费用 | 104527.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19198787.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19198787.55 |
| 一、收入： | -4934057.26 |
| 1.利息收入 | 227783.08 |
| 存款利息收入 | 145990.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118748.41 |
| 股票投资收益 | -6900724.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7036319.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983153.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7421121.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140532.41 |
| 减：二、费用 | 3605557.8 |
| 1.管理人报酬 | 1874393.9 |
| 2.托管费 | 312399.05 |
| 3.销售服务费 | 271308.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925082.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925082.78 |
| 6.其他费用 | 209002.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8539615.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8539615.06 |
| 一、收入： | -13722366.0 |
| 1.利息收入 | 117570.86 |
| 存款利息收入 | 55521.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189060.55 |
| 股票投资收益 | -4814763.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3681785.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322038.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14157141.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128144.09 |
| 减：二、费用 | 2008343.77 |
| 1.管理人报酬 | 1063600.46 |
| 2.托管费 | 177266.73 |
| 3.销售服务费 | 133814.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535644.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535644.0 |
| 6.其他费用 | 91709.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15730709.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15730709.77 |
| 一、收入： | 8151664.19 |
| 1.利息收入 | 1367762.86 |
| 存款利息收入 | 37006.15 |
| 债券利息收入 | 1062834.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881208.85 |
| 股票投资收益 | 763899.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117308.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5664484.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238208.13 |
| 减：二、费用 | 713868.3 |
| 1.管理人报酬 | 347090.31 |
| 2.托管费 | 57848.41 |
| 3.销售服务费 | 66510.05 |
| 4.交易费用 | 61750.82 |
| 5.利息支出 | 147667.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147667.11 |
| 6.其他费用 | 31441.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7437795.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7437795.89 |
