| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7890547.86元 |
| 本期利润 | -10205110.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1989906.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 278697260.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11432510.99元 |
| 本期利润 | 8954794.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8134456.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 341752355.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281938.47元 |
| 本期利润 | -4888195.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1658641.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 153633761.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1093683.28元 |
| 本期利润 | -11914600.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873903.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 243100715.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1160258.0元 |
| 本期利润 | 4912334.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1122874.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 126746978.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
