| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 10961313.62 | 4.43% |
| 招金矿业 | 01818 | 1338000.0 | 12881676.62 | 5.2% |
| 汇丰控股 | 00005 | 150000.0 | 8315329.88 | 3.36% |
| 美高梅中国 | 02282 | 1000000.0 | 11857674.0 | 4.79% |
| 携程集团-S | 09961 | 30000.0 | 9388231.8 | 3.79% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1680000.0 | 23789322.48 | 9.61% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 880000.0 | 14455483.68 | 5.84% |
| 康方生物 | 09926 | 388000.0 | 16408736.31 | 6.63% |
| 美团-W | 03690 | 136000.0 | 11934549.44 | 4.82% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 1680000.0 | 10127976.6 | 4.09% |
| 紫金矿业 | 02899 | 2000000.0 | 23054236.8 | 9.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1920000.0 | 22619251.2 | 9.65% |
| 友邦保险 | 01299 | 188000.0 | 11593634.95 | 4.95% |
| 康方生物 | 09926 | 288000.0 | 12109999.1 | 5.17% |
| 拼多多 | PDD | 10000.0 | 10362698.37 | 4.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 45000.0 | 11972978.64 | 5.11% |
| 中国建筑国际 | 03311 | 960000.0 | 7855839.94 | 3.35% |
| 携程集团-S | 09961 | 30000.0 | 7547000.16 | 3.22% |
| 中国神华 | 01088 | 850000.0 | 20605177.25 | 8.79% |
| 美高梅中国 | 02282 | 1000000.0 | 8980640.2 | 3.83% |
| 中国神华 | 01088 | 850000.0 | 19811631.7 | 7.75% |
| 拼多多 | PDD | 10000.0 | 7041229.86 | 2.75% |
| 友邦保险 | 01299 | 260000.0 | 15233575.63 | 5.96% |
| 携程集团-S | 09961 | 30000.0 | 7686068.88 | 3.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1920000.0 | 24278287.49 | 9.5% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1960000.0 | 21546686.5 | 8.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 14048915.3 | 5.5% |
| 康方生物 | 09926 | 220000.0 | 7267629.6 | 2.84% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 12611906.72 | 4.93% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 35000.0 | 7772326.1 | 3.04% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1580000.0 | 16752376.6 | 5.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56000.0 | 17120799.81 | 6.07% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2320000.0 | 23956728.32 | 8.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 42000.0 | 11431076.83 | 4.05% |
| 美高梅中国 | 02282 | 1000000.0 | 8426897.2 | 2.99% |
| 招商银行 | 03968 | 300000.0 | 9846746.4 | 3.49% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 15223733.76 | 5.4% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 300000.0 | 7385059.8 | 2.62% |
| 友邦保险 | 01299 | 280000.0 | 20420013.04 | 7.24% |
| 中国神华 | 01088 | 800000.0 | 17665136.8 | 6.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56000.0 | 18913057.97 | 6.11% |
| 友邦保险 | 01299 | 280000.0 | 20258738.22 | 6.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 25518201.5 | 8.25% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1500000.0 | 17228068.8 | 5.57% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 17648265.6 | 5.71% |
| 香港交易所 | 00388 | 42000.0 | 12802346.0 | 4.14% |
| 美高梅中国 | 02282 | 1000000.0 | 8491477.0 | 2.74% |
| 李宁 | 02331 | 200000.0 | 10837575.8 | 3.5% |
| 中国神华 | 01088 | 750000.0 | 16216970.25 | 5.24% |
| 招商银行 | 03968 | 300000.0 | 10531182.3 | 3.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56000.0 | 16707722.08 | 5.21% |
| 招商银行 | 03968 | 300000.0 | 11697370.65 | 3.65% |
| 中国神华 | 01088 | 900000.0 | 18128914.65 | 5.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2900000.0 | 25853020.34 | 8.07% |
| 香港交易所 | 00388 | 42000.0 | 12650847.05 | 3.95% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 15592921.12 | 4.87% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1328000.0 | 12550657.88 | 3.92% |
| 李宁 | 02331 | 200000.0 | 12103808.5 | 3.78% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 660000.0 | 11461011.41 | 3.58% |
| 友邦保险 | 01299 | 280000.0 | 21710034.08 | 6.78% |
| 中国石油股份 | 00857 | 3380000.0 | 9843563.18 | 3.24% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 15816846.72 | 5.2% |
| 香港交易所 | 00388 | 50000.0 | 12191851.2 | 4.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3280000.0 | 27915359.71 | 9.18% |
| 友邦保险 | 01299 | 280000.0 | 16574767.44 | 5.45% |
| 中国神华 | 01088 | 900000.0 | 19088206.2 | 6.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56000.0 | 13492797.7 | 4.44% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 8000000.0 | 15266947.2 | 5.02% |
| 中远海能 | 01138 | 1500000.0 | 8858989.8 | 2.91% |
| 兖矿能源 | 01171 | 660000.0 | 17042362.92 | 5.6% |
| 友邦保险 | 01299 | 260000.0 | 18910816.47 | 5.52% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 5800000.0 | 18848387.6 | 5.5% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3080000.0 | 27288086.67 | 7.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 18184760.16 | 5.31% |
| 香港交易所 | 00388 | 56000.0 | 18485787.04 | 5.4% |
| 中国神华 | 01088 | 800000.0 | 15393420.0 | 4.49% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 125000.0 | 13672350.13 | 3.99% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 16009156.8 | 4.67% |
| 兖矿能源 | 01171 | 560000.0 | 11781097.44 | 3.44% |
| 招商银行 | 03968 | 300000.0 | 13469242.5 | 3.93% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2600000.0 | 22646643.24 | 7.4% |
| 中国石油股份 | 00857 | 3280000.0 | 10800057.97 | 3.53% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 118000.0 | 12067666.6 | 3.94% |
| 友邦保险 | 01299 | 260000.0 | 17385621.37 | 5.68% |
| 中国神华 | 01088 | 680000.0 | 13842318.68 | 4.52% |
| 华润啤酒 | 00291 | 320000.0 | 12470089.76 | 4.07% |
| 安踏体育 | 02020 | 135000.0 | 10773456.84 | 3.52% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 6000000.0 | 16982549.4 | 5.55% |
| 香港交易所 | 00388 | 50000.0 | 15060455.7 | 4.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 18208796.52 | 5.95% |
| 香港交易所 | 00388 | 50000.0 | 18616752.0 | 5.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 22408780.8 | 6.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2700000.0 | 17726385.6 | 5.43% |
| 安踏体育 | 02020 | 135000.0 | 12902954.4 | 3.95% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 68000.0 | 13710170.88 | 4.2% |
| 华润啤酒 | 00291 | 240000.0 | 12528902.4 | 3.84% |
| 申洲国际 | 02313 | 70000.0 | 8579076.8 | 2.63% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 90000.0 | 8749137.6 | 2.68% |
| 创科实业 | 00669 | 80000.0 | 10151321.6 | 3.11% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 3800000.0 | 9227433.6 | 2.83% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 18119055.0 | 4.74% |
| 腾讯控股 | 00700 | 70000.0 | 26906171.88 | 7.04% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 90000.0 | 10661501.88 | 2.79% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 68000.0 | 11601526.78 | 3.04% |
| 香港交易所 | 00388 | 50000.0 | 19985109.4 | 5.23% |
| 华润啤酒 | 00291 | 240000.0 | 11496228.0 | 3.01% |
| 药明康德 | 02359 | 80000.0 | 12136018.08 | 3.18% |
| 微创医疗 | 00853 | 280000.0 | 10239973.52 | 2.68% |
| 安踏体育 | 02020 | 100000.0 | 12229320.8 | 3.2% |
| 药明生物 | 02269 | 140000.0 | 14753492.6 | 3.86% |
