| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22365457.04 |
| 1.利息收入 | 360169.89 |
| 存款利息收入 | 360169.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26925842.54 |
| 股票投资收益 | -34926087.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8000245.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3657561.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
535630.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7022.95 |
| 减：二、费用 | 5353107.47 |
| 1.管理人报酬 | 4245603.0 |
| 2.托管费 | 707600.46 |
| 3.销售服务费 | 198078.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201825.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27718564.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27718564.51 |
| 一、收入： | -16379593.52 |
| 1.利息收入 | 189472.12 |
| 存款利息收入 | 189472.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184684.4 |
| 股票投资收益 | -4696451.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4881135.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17697802.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
940631.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3420.85 |
| 减：二、费用 | 2887672.93 |
| 1.管理人报酬 | 2286990.16 |
| 2.托管费 | 381165.03 |
| 3.销售服务费 | 118577.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100940.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19267266.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19267266.45 |
| 一、收入： | -7522553.07 |
| 1.利息收入 | 271233.62 |
| 存款利息收入 | 190712.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40195483.3 |
| 股票投资收益 | -50065623.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -239157.22 |
| 股利收益 | 10109297.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29442348.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2937025.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22322.78 |
| 减：二、费用 | 5970630.33 |
| 1.管理人报酬 | 4732399.87 |
| 2.托管费 | 788733.32 |
| 3.销售服务费 | 242387.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206638.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13493183.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13493183.4 |
| 一、收入： | 6912608.98 |
| 1.利息收入 | 154850.18 |
| 存款利息收入 | 74329.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15509492.67 |
| 股票投资收益 | -21477792.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5968300.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20411063.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1839071.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17115.91 |
| 减：二、费用 | 2949027.11 |
| 1.管理人报酬 | 2345695.97 |
| 2.托管费 | 390949.31 |
| 3.销售服务费 | 110474.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101907.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3963581.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3963581.87 |
| 一、收入： | -86609240.26 |
| 1.利息收入 | 1151111.28 |
| 存款利息收入 | 280552.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60028647.24 |
| 股票投资收益 | -62317372.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147008.58 |
| 股利收益 | 2435733.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27523556.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-345346.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137199.07 |
| 减：二、费用 | 6634183.93 |
| 1.管理人报酬 | 4052928.72 |
| 2.托管费 | 675488.13 |
| 3.销售服务费 | 210004.41 |
| 4.交易费用 | 1556929.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138489.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93243424.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93243424.19 |
