| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.817 | 3.92% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8163 | 3.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.32 | 3.90% |
| 国联安智能制造混合C | 1.3182 | 3.89% |
| 国联安鑫安灵活配置混… | 0.8244 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 国联安货币A | 0.4226 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15357509.97元 |
| 本期利润 | -14844712.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43323038.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4628元 |
| 期末基金资产净值 | 50282168.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 551736.22元 |
| 本期利润 | 9666640.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20671802.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2142元 |
| 期末基金资产净值 | 76591509.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20716187.24元 |
| 本期利润 | -31561360.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28591504.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3161元 |
| 期末基金资产净值 | 61872675.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16474113.31元 |
| 本期利润 | -20527670.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17570310.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 72856464.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192868.44元 |
| 本期利润 | 12468101.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773896.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 92780747.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
