| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.13% | 4.84% | -0.36% | 15.69% | -1.07% | -28.59% | -3.39% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
486|4184 | 743|4336 | 3062|4320 | 336|4221 | 1887|4036 | 3441|3736 | 967|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5809 | 0.5809 | 5.05% | |
| 2024-04-25 | 0.553 | 0.553 | -1.44% | |
| 2024-04-24 | 0.5611 | 0.5611 | 3.50% | |
| 2024-04-23 | 0.5421 | 0.5421 | 0.65% | |
| 2024-04-22 | 0.5386 | 0.5386 | -2.80% |
截至2024-03-31 国联安匠心科技1个月滚动持有混合期末总份额为0.94亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 3.00 | 488.60 | 9.25% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 461.85 | 8.74% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 362.46 | 6.86% |
| 300502 | 新易盛 | 5.00 | 336.34 | 6.37% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 331.39 | 6.27% |
| 601138 | 工业富联 | 14.00 | 321.28 | 6.08% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 313.77 | 5.94% |
| 300442 | 润泽科技 | 10.00 | 311.34 | 5.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 310.19 | 5.87% |
| 688041 | 海光信息 | 3.00 | 308.04 | 5.83% |
