| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.817 | 3.92% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8163 | 3.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.32 | 3.90% |
| 国联安智能制造混合C | 1.3182 | 3.89% |
| 国联安鑫安灵活配置混… | 0.8244 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 国联安货币A | 0.4226 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 322579.39 |
| 存出保证金 | 32512.25 |
| 交易性金融资产 | 45480630.01 |
| 股票投资 | 45480630.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2028735.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1124.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55873811.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5127838.1 |
| 应付赎回款 | 41305.4 |
| 应付管理人报酬 | 53166.55 |
| 应付托管费 | 8861.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360471.43 |
| 负债合计 | 5591642.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93605207.04 |
| 所有者权益合计 | 50282168.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 55873811.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28849899.74 |
| 结算备付金 | 363203.36 |
| 存出保证金 | 38918.31 |
| 交易性金融资产 | 64576066.18 |
| 股票投资 | 64576066.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39186.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93867273.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16764973.38 |
| 应付赎回款 | 33621.52 |
| 应付管理人报酬 | 95127.29 |
| 应付托管费 | 15854.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366187.77 |
| 负债合计 | 17275764.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96516575.56 |
| 所有者权益合计 | 76591509.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 93867273.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5792149.85 |
| 结算备付金 | 23641.94 |
| 存出保证金 | 15615.54 |
| 交易性金融资产 | 56280091.07 |
| 股票投资 | 56280091.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62111551.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6188.13 |
| 应付管理人报酬 | 78820.88 |
| 应付托管费 | 13136.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140730.51 |
| 负债合计 | 238876.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90464179.39 |
| 所有者权益合计 | 61872675.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 62111551.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5225724.37 |
| 结算备付金 | 44781.78 |
| 存出保证金 | 18185.7 |
| 交易性金融资产 | 67181194.59 |
| 股票投资 | 67181194.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2504135.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2262.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74976284.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1821614.23 |
| 应付赎回款 | 45437.48 |
| 应付管理人报酬 | 85063.4 |
| 应付托管费 | 14177.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153527.13 |
| 负债合计 | 2119819.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90426775.24 |
| 所有者权益合计 | 72856464.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 74976284.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7254009.77 |
| 结算备付金 | 85060.24 |
| 存出保证金 | 47785.36 |
| 交易性金融资产 | 85312805.29 |
| 股票投资 | 85312805.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424399.47 |
| 应收利息 | 1096.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17221.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93142378.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 29892.35 |
| 应付管理人报酬 | 124936.62 |
| 应付托管费 | 20822.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64560.21 |
| 负债合计 | 361631.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89666541.34 |
| 所有者权益合计 | 92780747.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 93142378.23 |
