名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1121108.47 |
存出保证金 | 101709.03 |
交易性金融资产 | 1247527578.85 |
股票投资 | 147046.6 |
基金投资 | 1247380532.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5450897.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1326653849.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 879803.88 |
应付赎回款 | 6890474.52 |
应付管理人报酬 | 30342.5 |
应付托管费 | 6068.51 |
应付销售服务费 | 177990.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180048.83 |
负债合计 | 8164728.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1940610383.3 |
所有者权益合计 | 1318489120.95 |
负债和所有者权益合计 | 1326653849.69 |
资产: | |
银行存款 | 84369702.67 |
结算备付金 | 2801226.29 |
存出保证金 | 87859.61 |
交易性金融资产 | 1229238239.07 |
股票投资 | 177698.46 |
基金投资 | 1229060540.61 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8997218.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1325494246.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3167226.77 |
应付赎回款 | 4579304.06 |
应付管理人报酬 | 34490.09 |
应付托管费 | 6898.03 |
应付销售服务费 | 153627.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89459.88 |
负债合计 | 8031006.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1657931681.12 |
所有者权益合计 | 1317463240.12 |
负债和所有者权益合计 | 1325494246.57 |
资产: | |
银行存款 | 51281982.38 |
结算备付金 | 1244325.04 |
存出保证金 | 75271.95 |
交易性金融资产 | 827571240.08 |
股票投资 | 11874622.94 |
基金投资 | 813661591.39 |
债券投资 | 2035025.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2467995.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 882640815.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1933646.09 |
应付管理人报酬 | 28350.33 |
应付托管费 | 5670.06 |
应付销售服务费 | 113659.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275160.67 |
负债合计 | 2356487.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1154094798.33 |
所有者权益合计 | 880284328.17 |
负债和所有者权益合计 | 882640815.24 |
资产: | |
银行存款 | 50427419.51 |
结算备付金 | 1033955.19 |
存出保证金 | 37461.63 |
交易性金融资产 | 772263209.21 |
股票投资 | 15342056.79 |
基金投资 | 753546236.42 |
债券投资 | 3374916.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84743526.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4305832.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912811404.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 104558985.65 |
应付管理人报酬 | 27937.2 |
应付托管费 | 5587.42 |
应付销售服务费 | 110643.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253549.32 |
负债合计 | 104956703.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 924778742.46 |
所有者权益合计 | 807854701.35 |
负债和所有者权益合计 | 912811404.75 |
资产: | |
银行存款 | 44925013.46 |
结算备付金 | 974664.35 |
存出保证金 | 44879.82 |
交易性金融资产 | 734614163.7 |
股票投资 | 24594473.16 |
基金投资 | 710019690.54 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5409.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1954366.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 782518497.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.05 |
应付赎回款 | 2505353.75 |
应付管理人报酬 | 29641.9 |
应付托管费 | 5928.4 |
应付销售服务费 | 96564.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160017.68 |
负债合计 | 2828473.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 717464583.51 |
所有者权益合计 | 779690024.72 |
负债和所有者权益合计 | 782518497.97 |
资产: | |
银行存款 | 38785240.46 |
结算备付金 | 1797988.41 |
存出保证金 | 88211.83 |
交易性金融资产 | 578882884.38 |
股票投资 | 62806277.24 |
基金投资 | 516076607.14 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 970228.82 |
应收利息 | 5113.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7708486.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 628238154.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15577210.41 |
应付管理人报酬 | 41547.33 |
应付托管费 | 8309.49 |
应付销售服务费 | 58323.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63172.7 |
负债合计 | 16094500.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503100729.31 |
所有者权益合计 | 612143653.33 |
负债和所有者权益合计 | 628238154.13 |