| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16688797.36元 |
| 本期利润 | -64719841.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221727314.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3175元 |
| 期末基金资产净值 | 476623784.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7613953.44元 |
| 本期利润 | 9412355.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126726730.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2025元 |
| 期末基金资产净值 | 499156942.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15092597.58元 |
| 本期利润 | -109646096.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105624961.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2351元 |
| 期末基金资产净值 | 343614099.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12250667.03元 |
| 本期利润 | -64917857.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45797437.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 321496624.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9873881.13元 |
| 本期利润 | 29540818.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10867694.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 316940841.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4921878.06元 |
| 本期利润 | 61070726.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4331780.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 299154755.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
