| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3534138.07 |
| 1.利息收入 | 29606.09 |
| 存款利息收入 | 18291.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2447233.75 |
| 股票投资收益 | -288048.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2475444.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259837.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057217.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.53 |
| 减：二、费用 | 1149010.55 |
| 1.管理人报酬 | 444064.85 |
| 2.托管费 | 126875.68 |
| 3.销售服务费 | 36042.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 374302.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374302.51 |
| 6.其他费用 | 162603.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2385127.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2385127.52 |
| 一、收入： | 2443105.1 |
| 1.利息收入 | 13117.31 |
| 存款利息收入 | 13117.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1350958.76 |
| 股票投资收益 | 112103.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057459.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181395.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078992.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.03 |
| 减：二、费用 | 589773.94 |
| 1.管理人报酬 | 245480.62 |
| 2.托管费 | 70137.34 |
| 3.销售服务费 | 20633.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164976.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164976.97 |
| 6.其他费用 | 86052.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853331.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853331.16 |
| 一、收入： | -2756783.86 |
| 1.利息收入 | 29456.26 |
| 存款利息收入 | 21019.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1239848.39 |
| 股票投资收益 | -4165148.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2825616.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99684.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1546498.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.22 |
| 减：二、费用 | 1301723.66 |
| 1.管理人报酬 | 680887.46 |
| 2.托管费 | 194539.27 |
| 3.销售服务费 | 67973.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135214.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135214.85 |
| 6.其他费用 | 216913.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058507.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058507.52 |
| 一、收入： | -793335.81 |
| 1.利息收入 | 17717.45 |
| 存款利息收入 | 10334.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1904334.7 |
| 股票投资收益 | -3029893.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036826.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88731.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1093245.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.05 |
| 减：二、费用 | 699745.67 |
| 1.管理人报酬 | 381082.52 |
| 2.托管费 | 108880.72 |
| 3.销售服务费 | 39967.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59332.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59332.93 |
| 6.其他费用 | 107681.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1493081.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1493081.48 |
| 一、收入： | 2207277.71 |
| 1.利息收入 | 1202924.14 |
| 存款利息收入 | 109292.77 |
| 债券利息收入 | 819869.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279467.48 |
| 股票投资收益 | -440947.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161480.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1283444.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376.09 |
| 减：二、费用 | 863685.01 |
| 1.管理人报酬 | 389756.34 |
| 2.托管费 | 111358.97 |
| 3.销售服务费 | 38989.0 |
| 4.交易费用 | 153650.72 |
| 5.利息支出 | 62921.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62921.44 |
| 6.其他费用 | 106374.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343592.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343592.7 |
