华夏卓享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
151579.68 |
| 存出保证金 |
1465.81 |
| 交易性金融资产 |
56353471.61 |
| 股票投资 |
3407828.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52945642.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3506713.48 |
| 应收证券清算款 |
6002735.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66708910.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10156791.35 |
| 应付证券清算款 |
6161379.22 |
| 应付赎回款 |
4968.13 |
| 应付管理人报酬 |
30002.41 |
| 应付托管费 |
8572.13 |
| 应付销售服务费 |
2209.34 |
| 应付税费 |
2424.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126380.24 |
| 负债合计 |
16492727.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50225633.76 |
| 所有者权益合计 |
50216182.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
66708910.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609014.44 |
| 结算备付金 |
1821644.01 |
| 存出保证金 |
9783.21 |
| 交易性金融资产 |
82694082.14 |
| 股票投资 |
7436664.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75257417.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214077.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85349154.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19594153.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301384.44 |
| 应付管理人报酬 |
38393.26 |
| 应付托管费 |
10969.51 |
| 应付销售服务费 |
3178.23 |
| 应付税费 |
4311.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122279.52 |
| 负债合计 |
20074669.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65924250.13 |
| 所有者权益合计 |
65274485.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
85349154.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7656208.56 |
| 结算备付金 |
604465.76 |
| 存出保证金 |
17506.09 |
| 交易性金融资产 |
65668759.85 |
| 股票投资 |
1521088.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64147671.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2421.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73949361.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5858.77 |
| 应付管理人报酬 |
44588.43 |
| 应付托管费 |
12739.57 |
| 应付销售服务费 |
3853.96 |
| 应付税费 |
10878.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186793.92 |
| 负债合计 |
264713.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76358150.71 |
| 所有者权益合计 |
73684648.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
73949361.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712145.36 |
| 结算备付金 |
729911.89 |
| 存出保证金 |
29686.35 |
| 交易性金融资产 |
112532030.02 |
| 股票投资 |
20039079.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92492950.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1044293.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10399.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116058467.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9600000.0 |
| 应付证券清算款 |
869988.13 |
| 应付赎回款 |
572491.74 |
| 应付管理人报酬 |
60414.0 |
| 应付托管费 |
17261.17 |
| 应付销售服务费 |
6217.11 |
| 应付税费 |
3908.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210359.9 |
| 负债合计 |
11340640.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104782849.26 |
| 所有者权益合计 |
104717826.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
116058467.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311280.97 |
| 结算备付金 |
878961.77 |
| 存出保证金 |
18860.37 |
| 交易性金融资产 |
130950996.17 |
| 股票投资 |
23420731.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107530264.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263888.4 |
| 应收利息 |
618120.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134042368.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11199785.0 |
| 应付证券清算款 |
332115.45 |
| 应付赎回款 |
133037.2 |
| 应付管理人报酬 |
74853.65 |
| 应付托管费 |
21386.77 |
| 应付销售服务费 |
8136.75 |
| 应付税费 |
3638.69 |
| 应付利息 |
6007.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
11921407.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120930145.02 |
| 所有者权益合计 |
122120961.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
134042368.17 |
