华夏卓享债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160078.48元 |
| 本期利润 |
316003.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71629.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
6525319.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97800.0元 |
| 本期利润 |
255071.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177541.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
9423587.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-514317.4元 |
| 本期利润 |
-734637.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-458279.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
11170852.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-518420.99元 |
| 本期利润 |
-332343.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-469471.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
18873738.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37741.57元 |
| 本期利润 |
213391.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31040.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
23263860.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
