| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57016610.19 |
| 1.利息收入 | 421241.52 |
| 存款利息收入 | 40562.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51996861.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51996861.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4598506.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13034178.85 |
| 1.管理人报酬 | 6159577.22 |
| 2.托管费 | 2053192.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4594209.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4594209.23 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43982431.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43982431.34 |
| 一、收入： | 28577640.58 |
| 1.利息收入 | 365443.52 |
| 存款利息收入 | 16296.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28301683.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28301683.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89486.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6089291.85 |
| 1.管理人报酬 | 3082113.78 |
| 2.托管费 | 1027371.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1866494.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866494.6 |
| 6.其他费用 | 113312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22488348.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22488348.73 |
| 一、收入： | 82515801.51 |
| 1.利息收入 | 1773130.62 |
| 存款利息收入 | 33075.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85329854.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85329854.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4587183.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14556437.92 |
| 1.管理人报酬 | 6149128.48 |
| 2.托管费 | 2049709.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6130399.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6130399.96 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67959363.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67959363.59 |
| 一、收入： | 37372882.33 |
| 1.利息收入 | 546532.57 |
| 存款利息收入 | 11132.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39508859.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39508859.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2682509.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8299802.74 |
| 1.管理人报酬 | 3032202.13 |
| 2.托管费 | 1010734.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4133635.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4133635.59 |
| 6.其他费用 | 123230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29073079.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29073079.59 |
| 一、收入： | 67162364.7 |
| 1.利息收入 | 37894410.86 |
| 存款利息收入 | 301837.0 |
| 债券利息收入 | 27111738.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25038723.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25038723.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4229230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7080127.36 |
| 1.管理人报酬 | 3824934.9 |
| 2.托管费 | 1274978.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72750.0 |
| 5.利息支出 | 1697264.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697264.13 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60082237.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60082237.34 |
