| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8889 | 0.91% |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8883 | 0.90% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.7829 | 0.57% |
| 华富消费成长股票C | 0.8146 | 0.56% |
| 华富消费成长股票A | 0.8266 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3812 | 2.55% |
| 华富天盈货币A | 0.3157 | 2.31% |
| 华富货币B | 0.7085 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4726 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.4725 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51134590.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51134590.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51964313.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000331.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33875.43 |
| 应付托管费 | 11291.82 |
| 应付销售服务费 | 8.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192476.8 |
| 负债合计 | 1237984.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49627731.51 |
| 所有者权益合计 | 50726328.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 51964313.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 610628.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 395155954.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395155954.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 118809073.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514575712.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.09 |
| 应付管理人报酬 | 16262.29 |
| 应付托管费 | 5420.75 |
| 应付销售服务费 | 126.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104099.28 |
| 负债合计 | 126009.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495687107.02 |
| 所有者权益合计 | 514449703.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 514575712.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1480575.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 308833704.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308833704.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -862.18 |
| 应收证券清算款 | 3001724.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313315142.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39734.94 |
| 应付托管费 | 13245.02 |
| 应付销售服务费 | 9.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188855.09 |
| 负债合计 | 241844.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306080188.37 |
| 所有者权益合计 | 313073297.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 313315142.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1225379.46 |
| 结算备付金 | 3159.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 401367975.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401367975.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60048703.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462645227.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50008219.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1131.28 |
| 应付管理人报酬 | 27333.11 |
| 应付托管费 | 9111.05 |
| 应付销售服务费 | 2.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129676.69 |
| 负债合计 | 50175474.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408016170.43 |
| 所有者权益合计 | 412469753.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 462645227.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50095702.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 304801000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304801000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6721210.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364220112.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14749.21 |
| 应付管理人报酬 | 49736.84 |
| 应付托管费 | 16578.97 |
| 应付销售服务费 | 13.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 200329.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360104560.75 |
| 所有者权益合计 | 364019783.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 364220112.87 |
