| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36516486.67 |
| 1.利息收入 | 40422.57 |
| 存款利息收入 | 27680.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51937880.53 |
| 股票投资收益 | 24099.76 |
| 基金投资收益 | -54182410.98 |
| 债券投资收益 | 427243.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793187.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15361841.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19129.5 |
| 减：二、费用 | 6133004.32 |
| 1.管理人报酬 | 4916299.24 |
| 2.托管费 | 1001215.94 |
| 3.销售服务费 | 41819.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173669.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42649490.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42649490.99 |
| 一、收入： | 2182997.18 |
| 1.利息收入 | 14396.0 |
| 存款利息收入 | 14396.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40512114.6 |
| 股票投资收益 | 24099.76 |
| 基金投资收益 | -41345582.54 |
| 债券投资收益 | 219964.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589403.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42661768.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18947.71 |
| 减：二、费用 | 3343563.88 |
| 1.管理人报酬 | 2693042.57 |
| 2.托管费 | 540088.3 |
| 3.销售服务费 | 22290.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88142.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160566.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160566.7 |
| 一、收入： | -167955946.13 |
| 1.利息收入 | 33466.71 |
| 存款利息收入 | 33466.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105424825.35 |
| 股票投资收益 | -2974830.02 |
| 基金投资收益 | -111271061.67 |
| 债券投资收益 | 656631.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8164435.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62692557.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127970.03 |
| 减：二、费用 | 7643448.65 |
| 1.管理人报酬 | 6270027.18 |
| 2.托管费 | 1121368.17 |
| 3.销售服务费 | 57997.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194055.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175599394.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175599394.78 |
| 一、收入： | -94619789.08 |
| 1.利息收入 | 22411.23 |
| 存款利息收入 | 22411.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78158473.8 |
| 股票投资收益 | -1988277.96 |
| 基金投资收益 | -79717263.95 |
| 债券投资收益 | 353099.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3193968.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16574009.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90283.38 |
| 减：二、费用 | 4006419.78 |
| 1.管理人报酬 | 3310454.81 |
| 2.托管费 | 562198.44 |
| 3.销售服务费 | 31627.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102138.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98626208.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98626208.86 |
| 一、收入： | 15682644.98 |
| 1.利息收入 | 1328528.09 |
| 存款利息收入 | 211844.32 |
| 债券利息收入 | 846874.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22156808.85 |
| 股票投资收益 | -217427.88 |
| 基金投资收益 | -24402929.85 |
| 债券投资收益 | 69048.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394500.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35799466.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711459.48 |
| 减：二、费用 | 8711684.41 |
| 1.管理人报酬 | 6139290.86 |
| 2.托管费 | 1083264.8 |
| 3.销售服务费 | 60436.54 |
| 4.交易费用 | 1312453.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114624.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6970960.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6970960.57 |
| 一、收入： | 30343557.61 |
| 1.利息收入 | 619460.98 |
| 存款利息收入 | 137873.83 |
| 债券利息收入 | 230263.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2783042.45 |
| 股票投资收益 | -450147.12 |
| 基金投资收益 | 1343278.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1889910.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26919414.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21639.47 |
| 减：二、费用 | 2134139.31 |
| 1.管理人报酬 | 1578448.02 |
| 2.托管费 | 357738.96 |
| 3.销售服务费 | 18373.39 |
| 4.交易费用 | 144460.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34568.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28209418.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28209418.3 |
