南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
148764.26 |
| 存出保证金 |
23076.37 |
| 交易性金融资产 |
403419763.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
379432390.77 |
| 债券投资 |
23987373.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2598000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
90000.0 |
| 应收申购款 |
11164.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430353311.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5653100.03 |
| 应付赎回款 |
788873.28 |
| 应付管理人报酬 |
346347.29 |
| 应付托管费 |
72143.6 |
| 应付销售服务费 |
3097.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160349.11 |
| 负债合计 |
7023910.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593767385.37 |
| 所有者权益合计 |
423329400.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
430353311.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4530175.71 |
| 结算备付金 |
41566.6 |
| 存出保证金 |
11356.96 |
| 交易性金融资产 |
509734808.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
481502695.32 |
| 债券投资 |
28232112.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2942552.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.35 |
| 应收申购款 |
12959.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.6 |
| 资产总计 |
517273419.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2878650.52 |
| 应付管理人报酬 |
415498.55 |
| 应付托管费 |
83511.75 |
| 应付销售服务费 |
3560.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84443.27 |
| 负债合计 |
3465664.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660705388.82 |
| 所有者权益合计 |
513807755.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
517273419.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3032086.22 |
| 结算备付金 |
17315.77 |
| 存出保证金 |
17018.4 |
| 交易性金融资产 |
570883306.3 |
| 股票投资 |
3276785.9 |
| 基金投资 |
537841653.74 |
| 债券投资 |
29764866.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1.4 |
| 应收申购款 |
22678.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6997.8 |
| 资产总计 |
573979404.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301610.73 |
| 应付管理人报酬 |
466698.09 |
| 应付托管费 |
94047.37 |
| 应付销售服务费 |
3815.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185127.75 |
| 负债合计 |
1051299.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732216220.26 |
| 所有者权益合计 |
572928104.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
573979404.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3786498.84 |
| 结算备付金 |
94861.91 |
| 存出保证金 |
53802.4 |
| 交易性金融资产 |
681454520.39 |
| 股票投资 |
15677311.5 |
| 基金投资 |
631409381.19 |
| 债券投资 |
34367827.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.33 |
| 应收申购款 |
100502.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5632.26 |
| 资产总计 |
686495818.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
746345.83 |
| 应付赎回款 |
1328202.0 |
| 应付管理人报酬 |
519810.52 |
| 应付托管费 |
92217.28 |
| 应付销售服务费 |
4944.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137700.0 |
| 负债合计 |
2829220.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772717547.19 |
| 所有者权益合计 |
683666597.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
686495818.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7242384.21 |
| 结算备付金 |
226269.04 |
| 存出保证金 |
58428.3 |
| 交易性金融资产 |
830367346.32 |
| 股票投资 |
57206564.97 |
| 基金投资 |
728199842.85 |
| 债券投资 |
44960938.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1071207.21 |
| 应收利息 |
780640.72 |
| 应收股利 |
0.38 |
| 应收申购款 |
20340.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9021.24 |
| 资产总计 |
839775637.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3036477.29 |
| 应付管理人报酬 |
698788.24 |
| 应付托管费 |
107547.3 |
| 应付销售服务费 |
6613.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101353.01 |
| 负债合计 |
4050873.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834540168.96 |
| 所有者权益合计 |
835724763.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
839775637.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56901984.09 |
| 结算备付金 |
2120533.25 |
| 存出保证金 |
97554.19 |
| 交易性金融资产 |
1088962307.03 |
| 股票投资 |
80734686.73 |
| 基金投资 |
951282620.3 |
| 债券投资 |
56945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999987.04 |
| 应收利息 |
1162294.91 |
| 应收股利 |
4.76 |
| 应收申购款 |
68049.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10409.15 |
| 资产总计 |
1150323124.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
728269.93 |
| 应付托管费 |
136265.21 |
| 应付销售服务费 |
7917.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25312.32 |
| 负债合计 |
998579.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121108179.72 |
| 所有者权益合计 |
1149324545.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150323124.32 |
