南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1224088.88元 |
| 本期利润 |
-968256.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3802786.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2946元 |
| 期末基金资产净值 |
9106809.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-904616.05元 |
| 本期利润 |
-81374.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3437360.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
10761563.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2599801.39元 |
| 本期利润 |
-3995284.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3151302.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
10994244.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1899760.77元 |
| 本期利润 |
-2271317.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2482729.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
15667248.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-692257.29元 |
| 本期利润 |
168602.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-676568.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
19050815.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9741.3元 |
| 本期利润 |
585915.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9346.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
24698060.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
