蜂巢丰华债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47123.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1456491113.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1456491113.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1459404855.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309060271.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268450.31 |
| 应付托管费 |
71586.76 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230405.92 |
| 负债合计 |
309630715.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121707924.05 |
| 所有者权益合计 |
1149774139.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1459404855.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824281.94 |
| 结算备付金 |
47039.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1442398553.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1442398553.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445269874.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392621107.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258852.3 |
| 应付托管费 |
69027.27 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151917.76 |
| 负债合计 |
393100905.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023488783.81 |
| 所有者权益合计 |
1052168969.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445269874.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716248.03 |
| 结算备付金 |
46957.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2661958488.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2661958488.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2663721693.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494906148.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483853.1 |
| 应付托管费 |
129027.51 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248688.03 |
| 负债合计 |
495767717.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2116891833.72 |
| 所有者权益合计 |
2167953976.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2663721693.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944897.17 |
| 结算备付金 |
46873.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2610285849.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2610285849.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318913438.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2933191058.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411797342.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2624.65 |
| 应付管理人报酬 |
516652.26 |
| 应付托管费 |
137773.9 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269329.35 |
| 负债合计 |
412723723.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2494468937.65 |
| 所有者权益合计 |
2520467335.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2933191058.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440657.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46785.72 |
| 交易性金融资产 |
3549101000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3549101000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74321922.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3624910366.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590998633.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770403.23 |
| 应付托管费 |
205440.85 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130977.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
592322653.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000044049.39 |
| 所有者权益合计 |
3032587712.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3624910366.37 |
