| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.018 | 0.12% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0896 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47064434.91 |
| 1.利息收入 | 80951.79 |
| 存款利息收入 | 42915.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43105515.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43105515.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3877967.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12670335.58 |
| 1.管理人报酬 | 3813542.2 |
| 2.托管费 | 1016944.59 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7644141.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7644141.49 |
| 6.其他费用 | 195700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34394099.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34394099.33 |
| 一、收入： | 28913073.55 |
| 1.利息收入 | 42621.82 |
| 存款利息收入 | 20874.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24790790.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24790790.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4079661.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7139034.18 |
| 1.管理人报酬 | 2148677.17 |
| 2.托管费 | 572980.56 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4314470.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4314470.27 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21774039.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21774039.37 |
| 一、收入： | 83078637.14 |
| 1.利息收入 | 670778.54 |
| 存款利息收入 | 109255.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88990936.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88990936.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6583078.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20683155.93 |
| 1.管理人报酬 | 7064062.88 |
| 2.托管费 | 1883750.09 |
| 3.销售服务费 | 128.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11527714.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11527714.45 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62395481.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62395481.21 |
| 一、收入： | 47682712.79 |
| 1.利息收入 | 133707.76 |
| 存款利息收入 | 56652.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53644730.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53644730.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6095725.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13635495.43 |
| 1.管理人报酬 | 4011595.2 |
| 2.托管费 | 1069758.69 |
| 3.销售服务费 | 124.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8450964.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8450964.15 |
| 6.其他费用 | 103052.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34047217.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34047217.36 |
| 一、收入： | 40895248.51 |
| 1.利息收入 | 35813138.51 |
| 存款利息收入 | 275535.92 |
| 债券利息收入 | 34241557.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358117.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358117.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4723992.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8351546.97 |
| 1.管理人报酬 | 3142045.58 |
| 2.托管费 | 837878.83 |
| 3.销售服务费 | 6.97 |
| 4.交易费用 | 37325.0 |
| 5.利息支出 | 4184890.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4184890.59 |
| 6.其他费用 | 149400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32543701.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32543701.54 |
