蜂巢丰华债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30516076.09元 |
| 本期利润 |
34394030.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23343813.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1149771790.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17694346.87元 |
| 本期利润 |
21773995.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24564598.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
1052166405.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68977312.64元 |
| 本期利润 |
62395509.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51062087.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
2167951295.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40141730.63元 |
| 本期利润 |
34047278.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25998374.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
2520464666.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27819660.74元 |
| 本期利润 |
32543664.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27819645.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
3032587126.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
