浦银安盛盛华一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226802559.95元 |
| 本期利润 |
252913632.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17318062.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
6256225835.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103959541.51元 |
| 本期利润 |
155591203.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47911431.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
6312339793.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247642146.84元 |
| 本期利润 |
197675902.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43741970.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
8052546984.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116990882.87元 |
| 本期利润 |
138746407.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145090691.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
8225617474.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158499800.52元 |
| 本期利润 |
217271559.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158499800.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
8217271059.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38586539.75元 |
| 本期利润 |
29419985.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29419985.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
8029419485.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
