浦银安盛日日丰B(003535)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0797	4.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0868	4.68%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8807	4.29%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8824	4.24%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5755	4.09%
景顺长城致远混合A	0.5624	4.07%
景顺长城致远混合C	0.5571	4.05%
西部利得策略优选混合C	1.0010	3.95%
国寿安保高股息混合A	0.6462	3.87%
西部利得策略优选混合A	1.0220	3.86%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛港股通量化混…	0.7125	2.46%
浦银安盛港股通量化混…	0.7045	2.44%
浦银安盛中证沪港深游…	0.7246	2.37%
浦银安盛中证证券公司…	0.732	1.36%
浦银安盛中证光伏产业…	0.3757	1.29%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日丰B	0.4819	1.76%
浦银安盛货币B	0.4289	1.71%
浦银日日鑫B	0.4328	1.69%
浦银安盛日日盈货币B	0.4501	1.68%
浦银安盛日日丰A	0.442	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.13%
兴全有机增长混合	-0.37%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4395

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.易方达富华…	4.22%
10.易方达富华…	4.07%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.建信利率债…	3.76%
15.民生加银丰…	3.70%
256.浦银安盛日…	1.76%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.43%	0.03%	0.15%	0.45%	0.96%	2.06%	4.13%	6.45%
沪深300	-5.62%	0.74%	-4.79%	-9.86%	-11.31%	-14.26%	-18.63%	-33.72%
同类平均 [货币型]	1.17%	0.02%	0.07%	0.23%	0.63%	1.78%	3.63%	5.82%
同类排名 [货币型]	167\|855	112\|894	52\|891	99\|883	94\|871	153\|831	162\|744	111\|677
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19

更多>>浦银安盛日日丰B(003535)基金经理

曹治国:曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-06-30 ，浦银安盛日日丰B期末总份额为176.56亿份，相比增加83.98亿份 (本季申购数为141.90份，赎回数为57.92份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.53%	0.50%	0.57%	0.53%	0.52%	0.41%	0.52%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [货币型]	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
同类排名 [货币型]	116\|884	273\|877	212\|855	72\|836	240\|801	220\|781	253\|766	90\|748
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	中上	中上	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.14%	2.02%	2.57%	2.46%	2.97%	3.74%	3.77%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	171\|855	123\|766	28\|682	29\|670	18\|653	227\|646	324\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	中上	中上	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹治国	2019-03-01	至今	5年零205天	13.76%
康佳燕	2016-11-07	2017-12-25	1年零48天	4.03%
刘大巍	2017-11-01	2019-11-01	2年零0天	7.06%