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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛日日丰B (003535)
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浦银安盛日日丰B

003535
基金类型:货币型     成立日期:2016-11-07     基金规模:176.56亿份     基金经理: 曹治国 
基金全称:浦银安盛日日丰货币市场基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

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四分位排名
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领先

领先

领先

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领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19
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更多>>浦银安盛日日丰B(003535)基金经理
曹治国:曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。
更多>>资产配置

持有份额

截至2024-06-30 ,浦银安盛日日丰B期末总份额为176.56亿份,相比增加83.98亿份 (本季申购数为141.90份,赎回数为57.92份)

更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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