| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.53% | -3.01% | -2.38% | 3.36% | -9.50% | -18.99% | -20.18% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1635|2641 | 2543|2823 | 1722|2787 | 1438|2688 | 1964|2504 | 1554|2264 | 1596|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5507 | 0.5507 | 0.79% | |
| 2024-04-24 | 0.5464 | 0.5464 | 0.05% | |
| 2024-04-23 | 0.5461 | 0.5461 | -0.85% | |
| 2024-04-22 | 0.5508 | 0.5508 | -0.70% | |
| 2024-04-19 | 0.5547 | 0.5547 | -2.31% |
截至2024-03-31 浦银安盛中证智能电动汽车ETF期末总份额为0.22亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 225.15 | 18.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 138.08 | 11.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 79.11 | 6.36% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.22 | 4.93% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.00 | 51.62 | 4.15% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 43.40 | 3.49% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 42.39 | 3.41% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 32.51 | 2.62% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 30.15 | 2.43% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 26.38 | 2.12% |
