名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7986 | 0.94% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8064 | 0.93% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4703 | 2.53% |
浦银日日鑫A | 0.4102 | 2.29% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4932 | 2.12% |
浦银安盛日日丰B | 0.522 | 2.02% |
浦银安盛日日丰A | 0.4841 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.65% | 0.16% | 0.28% | 1.18% | 2.36% | 3.83% | 6.71% | 10.85% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
1606|3080 | 773|3282 | 1693|3234 | 1239|3127 | 1537|2948 | 1307|2751 | 1148|2380 | 1092|2058 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0237 | 1.1057 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.0235 | 1.1055 | -0.05% | |
2024-05-08 | 1.024 | 1.106 | 0.00% | |
2024-05-07 | 1.024 | 1.106 | 0.09% | |
2024-05-06 | 1.0231 | 1.1051 | 0.10% |
截至2024-03-31 浦银安盛盛华一年定开债券期末总份额为62.12亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)