宝盈祥庆9个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
541009.61 |
存出保证金 |
19862.3 |
交易性金融资产 |
183800613.77 |
股票投资 |
22672919.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161127693.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
184885244.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35014808.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
259477.22 |
应付管理人报酬 |
128209.62 |
应付托管费 |
25641.93 |
应付销售服务费 |
6617.29 |
应付税费 |
3314.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272998.63 |
负债合计 |
35711066.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
165171662.75 |
所有者权益合计 |
149174178.14 |
负债和所有者权益合计 |
184885244.96 |
资产: |
银行存款 |
663684.5 |
结算备付金 |
1348807.87 |
存出保证金 |
31857.11 |
交易性金融资产 |
244125705.31 |
股票投资 |
30749966.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
213375739.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11573230.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257743300.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55884946.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
242484.15 |
应付管理人报酬 |
168544.68 |
应付托管费 |
33708.92 |
应付销售服务费 |
8372.86 |
应付税费 |
2955.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311410.48 |
负债合计 |
56652422.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
222958256.4 |
所有者权益合计 |
201090877.95 |
负债和所有者权益合计 |
257743300.58 |
资产: |
银行存款 |
818618.45 |
结算备付金 |
2538701.91 |
存出保证金 |
65684.7 |
交易性金融资产 |
313685305.63 |
股票投资 |
78240342.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
235444963.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8327786.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325436147.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61036917.89 |
应付证券清算款 |
3266123.02 |
应付赎回款 |
5582.22 |
应付管理人报酬 |
225942.26 |
应付托管费 |
45188.43 |
应付销售服务费 |
13428.87 |
应付税费 |
6750.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268992.64 |
负债合计 |
64868926.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
285004754.68 |
所有者权益合计 |
260567221.21 |
负债和所有者权益合计 |
325436147.43 |
资产: |
银行存款 |
3991301.69 |
结算备付金 |
4387568.13 |
存出保证金 |
40104.47 |
交易性金融资产 |
415716934.67 |
股票投资 |
139863047.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
275853887.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4540979.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
428676908.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101352832.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
590050.65 |
应付管理人报酬 |
265122.15 |
应付托管费 |
53024.41 |
应付销售服务费 |
16039.49 |
应付税费 |
7966.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238591.41 |
负债合计 |
102523627.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
332864169.76 |
所有者权益合计 |
326153280.79 |
负债和所有者权益合计 |
428676908.33 |
资产: |
银行存款 |
1331514.69 |
结算备付金 |
3172684.08 |
存出保证金 |
38307.37 |
交易性金融资产 |
491304604.18 |
股票投资 |
91179455.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
400125148.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6271185.49 |
应收利息 |
5569712.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507688008.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
128700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
320530.34 |
应付托管费 |
64106.04 |
应付销售服务费 |
20860.61 |
应付税费 |
13023.15 |
应付利息 |
-30864.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
129384863.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
377431415.08 |
所有者权益合计 |
378303145.24 |
负债和所有者权益合计 |
507688008.69 |