| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3796571.72 |
| 1.利息收入 | 76523.46 |
| 存款利息收入 | 24904.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045358.64 |
| 股票投资收益 | -5874692.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2434329.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395004.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1827736.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2502093.31 |
| 1.管理人报酬 | 1663387.22 |
| 2.托管费 | 332677.52 |
| 3.销售服务费 | 256230.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34822.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34822.21 |
| 6.其他费用 | 207997.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6298665.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6298665.03 |
| 一、收入： | -763177.44 |
| 1.利息收入 | 16179.4 |
| 存款利息收入 | 16179.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1462069.04 |
| 股票投资收益 | -3576416.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1209971.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904375.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
682712.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1335390.98 |
| 1.管理人报酬 | 895659.85 |
| 2.托管费 | 179132.02 |
| 3.销售服务费 | 136414.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18125.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18125.43 |
| 6.其他费用 | 102753.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098568.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098568.42 |
| 一、收入： | -16993579.42 |
| 1.利息收入 | 365327.47 |
| 存款利息收入 | 42016.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7951110.31 |
| 股票投资收益 | -11417746.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570065.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896570.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9407796.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3678624.07 |
| 1.管理人报酬 | 2238349.96 |
| 2.托管费 | 447669.93 |
| 3.销售服务费 | 348113.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430850.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430850.82 |
| 6.其他费用 | 210078.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20672203.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20672203.49 |
| 一、收入： | -7493983.42 |
| 1.利息收入 | 302497.89 |
| 存款利息收入 | 15099.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793714.14 |
| 股票投资收益 | -1463871.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453844.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124002.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7002767.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2121450.8 |
| 1.管理人报酬 | 1215527.32 |
| 2.托管费 | 243105.4 |
| 3.销售服务费 | 190560.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368593.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368593.69 |
| 6.其他费用 | 103544.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9615434.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9615434.22 |
| 一、收入： | -1129847.72 |
| 1.利息收入 | 2565949.4 |
| 存款利息收入 | 41010.07 |
| 债券利息收入 | 2022962.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2213641.6 |
| 股票投资收益 | -66252.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1579386.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700508.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5909438.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2342146.3 |
| 1.管理人报酬 | 1456508.8 |
| 2.托管费 | 291301.88 |
| 3.销售服务费 | 228972.61 |
| 4.交易费用 | 157177.85 |
| 5.利息支出 | 66087.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66087.33 |
| 6.其他费用 | 139015.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3471994.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3471994.02 |
