格林鑫悦一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100135145.12 |
| 股票投资 |
51556034.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48579110.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35122333.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137961573.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3408.37 |
| 应付管理人报酬 |
118007.36 |
| 应付托管费 |
23601.46 |
| 应付销售服务费 |
18530.19 |
| 应付税费 |
5954.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178697.25 |
| 负债合计 |
348199.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158323710.25 |
| 所有者权益合计 |
137613374.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
137961573.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9970987.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153239631.3 |
| 股票投资 |
60992794.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92246836.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163210618.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90259.67 |
| 应付管理人报酬 |
135510.49 |
| 应付托管费 |
27102.08 |
| 应付销售服务费 |
20709.85 |
| 应付税费 |
4831.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117848.86 |
| 负债合计 |
396262.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181694401.43 |
| 所有者权益合计 |
162814356.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
163210618.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14100815.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
198958720.43 |
| 股票投资 |
75928937.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123029783.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213059536.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20019707.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127503.16 |
| 应付管理人报酬 |
163985.77 |
| 应付托管费 |
32797.15 |
| 应付销售服务费 |
24907.43 |
| 应付税费 |
7525.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174640.34 |
| 负债合计 |
20551067.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211688936.64 |
| 所有者权益合计 |
192508468.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
213059536.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12202503.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
244730667.31 |
| 股票投资 |
91526281.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153204386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000190.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1495.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275934855.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40052739.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106825.5 |
| 应付管理人报酬 |
195894.85 |
| 应付托管费 |
39178.96 |
| 应付销售服务费 |
30584.67 |
| 应付税费 |
767.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146493.36 |
| 负债合计 |
40572484.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246830615.98 |
| 所有者权益合计 |
235362371.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
275934855.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3037935.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192222668.07 |
| 股票投资 |
99875164.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92347503.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67850692.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1261886.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264373183.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222217.15 |
| 应付托管费 |
44443.46 |
| 应付销售服务费 |
34888.52 |
| 应付税费 |
133.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
434361.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267426805.94 |
| 所有者权益合计 |
263938821.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
264373183.05 |
