| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25435176.65 |
| 1.利息收入 | 409565.13 |
| 存款利息收入 | 389701.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15761634.89 |
| 股票投资收益 | -17449055.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30683296.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2789491.69 |
| 股利收益 | 5316885.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9263976.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14063631.6 |
| 1.管理人报酬 | 9011193.74 |
| 2.托管费 | 2252798.37 |
| 3.销售服务费 | 295413.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2150051.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2150051.28 |
| 6.其他费用 | 281560.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11371545.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11371545.05 |
| 一、收入： | 31403050.94 |
| 1.利息收入 | 197293.92 |
| 存款利息收入 | 196634.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25078879.77 |
| 股票投资收益 | 6677483.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16350585.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2240881.72 |
| 股利收益 | 4291692.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6126877.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8624187.59 |
| 1.管理人报酬 | 5462877.86 |
| 2.托管费 | 1365719.4 |
| 3.销售服务费 | 173083.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1431261.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431261.52 |
| 6.其他费用 | 146578.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22778863.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22778863.35 |
| 一、收入： | -10977888.2 |
| 1.利息收入 | 2817446.28 |
| 存款利息收入 | 1154189.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71336528.77 |
| 股票投资收益 | 618788.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57595100.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -146488.87 |
| 股利收益 | 13269128.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85131863.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25976852.2 |
| 1.管理人报酬 | 19526102.21 |
| 2.托管费 | 4881525.54 |
| 3.销售服务费 | 546133.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 649962.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649962.19 |
| 6.其他费用 | 261291.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36954740.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36954740.4 |
| 一、收入： | 9177886.8 |
| 1.利息收入 | 540890.1 |
| 存款利息收入 | 371029.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43360191.22 |
| 股票投资收益 | 1332929.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34320316.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -434096.1 |
| 股利收益 | 8141041.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34723194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13283349.98 |
| 1.管理人报酬 | 9858297.58 |
| 2.托管费 | 2464574.38 |
| 3.销售服务费 | 267744.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492101.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492101.99 |
| 6.其他费用 | 143251.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4105463.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4105463.18 |
| 一、收入： | 55340204.57 |
| 1.利息收入 | 14381826.11 |
| 存款利息收入 | 274952.17 |
| 债券利息收入 | 11340806.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27329182.11 |
| 股票投资收益 | 28928009.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1734567.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135740.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13629196.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6671070.02 |
| 1.管理人报酬 | 4151490.67 |
| 2.托管费 | 1037872.66 |
| 3.销售服务费 | 109827.57 |
| 4.交易费用 | 912051.01 |
| 5.利息支出 | 338130.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338130.63 |
| 6.其他费用 | 96551.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48669134.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48669134.55 |
