| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5805 | 1.88% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.596 | 1.88% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7376 | 1.24% |
| 鹏扬北证50成份指数… | 0.8748 | 1.20% |
| 鹏扬北证50成份指数… | 0.871 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5039 | 1.86% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5039 | 1.86% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4486 | 1.65% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4377 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2543.52 | -1744.91 | -68.60% | 3068.33 | 120.63% | 531.69 | 20.90% |
| 2023-06-30 | 3140.31 | 667.75 | 21.26% | 1635.06 | 52.07% | 429.17 | 13.67% |
| 2022-12-31 | -1097.79 | 61.88 | -5.64% | 5759.51 | -524.65% | 1326.91 | -120.87% |
| 2022-06-30 | 917.79 | 133.29 | 14.52% | 3432.03 | 373.95% | 814.10 | 88.70% |
| 2021-12-31 | 5534.02 | 2892.80 | 52.27% | -173.46 | -3.13% | -- | -- |
