鹏扬景阳一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271536.35元 |
| 本期利润 |
204032.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144215.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
57127459.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899202.6元 |
| 本期利润 |
1111952.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914861.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
68621864.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2135543.03元 |
| 本期利润 |
-2501915.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753300.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
112009747.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1410300.06元 |
| 本期利润 |
-477695.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2663303.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
146338605.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1755539.48元 |
| 本期利润 |
2438507.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1946945.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
122601877.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
