| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20745822.2 |
| 1.利息收入 | 405735.96 |
| 存款利息收入 | 404418.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14076976.69 |
| 股票投资收益 | 8571040.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -352903.01 |
| 股利收益 | 5858839.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6263109.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4273202.73 |
| 1.管理人报酬 | 3357987.62 |
| 2.托管费 | 559664.63 |
| 3.销售服务费 | 136415.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219134.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16472619.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16472619.47 |
| 一、收入： | 37513971.38 |
| 1.利息收入 | 203216.82 |
| 存款利息收入 | 201899.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14920713.27 |
| 股票投资收益 | 11337255.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -323208.6 |
| 股利收益 | 3906666.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22390041.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2440637.01 |
| 1.管理人报酬 | 1938397.5 |
| 2.托管费 | 323066.25 |
| 3.销售服务费 | 68880.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110292.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35073334.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35073334.37 |
| 一、收入： | 2424772.74 |
| 1.利息收入 | 504777.42 |
| 存款利息收入 | 433175.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46250788.24 |
| 股票投资收益 | 30977670.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566953.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -194356.55 |
| 股利收益 | 14900521.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44330792.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7294319.28 |
| 1.管理人报酬 | 5874274.06 |
| 2.托管费 | 979045.8 |
| 3.销售服务费 | 221429.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219562.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4869546.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4869546.54 |
| 一、收入： | -6261032.46 |
| 1.利息收入 | 307446.21 |
| 存款利息收入 | 235844.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32090547.38 |
| 股票投资收益 | 25303983.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561004.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6225558.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38659026.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4027132.25 |
| 1.管理人报酬 | 3235486.71 |
| 2.托管费 | 539247.86 |
| 3.销售服务费 | 129408.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122982.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10288164.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10288164.71 |
| 一、收入： | 26659189.19 |
| 1.利息收入 | 2818179.3 |
| 存款利息收入 | 1686949.44 |
| 债券利息收入 | 176926.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11001838.77 |
| 股票投资收益 | 10912240.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89598.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12839171.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6436317.33 |
| 1.管理人报酬 | 4637703.07 |
| 2.托管费 | 772950.43 |
| 3.销售服务费 | 206294.3 |
| 4.交易费用 | 669946.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149423.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20222871.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20222871.86 |
