| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9645613.44元 |
| 本期利润 | 15600849.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14029469.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 201408749.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11881463.08元 |
| 本期利润 | 32813621.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29120414.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 210162401.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36761386.61元 |
| 本期利润 | -3882001.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4901272.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 298947495.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26305800.91元 |
| 本期利润 | -9104330.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270682.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 348674707.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6954285.37元 |
| 本期利润 | 18716508.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6962931.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 635599171.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
