名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得数字产业混合… | 0.9177 | 1.06% |
西部利得数字产业混合… | 0.9108 | 1.05% |
西部利得量化优选一年… | 0.9003 | 0.85% |
西部利得新动向混合 | 0.963 | 0.84% |
西部利得量化优选一年… | 0.9124 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4733 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.4768 | 1.85% |
西部利得天添金货币A | 0.4075 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4111 | 1.61% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4094 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14878633.4 |
1.利息收入 | 80841.12 |
存款利息收入 | 80841.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9285735.13 |
股票投资收益 | 814481.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122208.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -714074.69 |
股利收益 | 9063119.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5512057.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3761016.76 |
1.管理人报酬 | 3089262.16 |
2.托管费 | 514876.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156375.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11117616.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11117616.64 |
一、收入: | 20713283.93 |
1.利息收入 | 38288.83 |
存款利息收入 | 38288.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16996464.36 |
股票投资收益 | 10605506.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122341.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -67047.93 |
股利收益 | 6335663.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3678530.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2194909.31 |
1.管理人报酬 | 1812577.99 |
2.托管费 | 302096.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79732.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18518374.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18518374.62 |
一、收入: | -12795511.45 |
1.利息收入 | 34515.69 |
存款利息收入 | 34515.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5870064.33 |
股票投资收益 | -6700667.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9065.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 387813.41 |
股利收益 | 433724.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6959962.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1421665.3 |
1.管理人报酬 | 1097443.19 |
2.托管费 | 182907.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14217176.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14217176.75 |