| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -290399938.83 |
| 1.利息收入 | 4794549.45 |
| 存款利息收入 | 1224308.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177556899.13 |
| 股票投资收益 | -201299959.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477535.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23265524.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118290062.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652473.19 |
| 减：二、费用 | 52890201.05 |
| 1.管理人报酬 | 44572242.09 |
| 2.托管费 | 7428707.04 |
| 3.销售服务费 | 640300.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248905.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343290139.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343290139.88 |
| 一、收入： | -40198245.6 |
| 1.利息收入 | 1138682.2 |
| 存款利息收入 | 695750.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33315162.08 |
| 股票投资收益 | -54596287.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6535.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21274589.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8429988.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408222.72 |
| 减：二、费用 | 30438881.73 |
| 1.管理人报酬 | 25831735.24 |
| 2.托管费 | 4305289.21 |
| 3.销售服务费 | 182566.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119267.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70637127.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70637127.33 |
| 一、收入： | -1428061832.36 |
| 1.利息收入 | 1810775.23 |
| 存款利息收入 | 1753508.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1255920926.31 |
| 股票投资收益 | -1277002835.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413147.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20668761.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176483332.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2531651.4 |
| 减：二、费用 | 69645736.92 |
| 1.管理人报酬 | 58982641.55 |
| 2.托管费 | 9830440.18 |
| 3.销售服务费 | 585066.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247570.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497707569.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497707569.28 |
| 一、收入： | -859642673.64 |
| 1.利息收入 | 1024857.37 |
| 存款利息收入 | 967590.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996781366.5 |
| 股票投资收益 | -1014253791.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409392.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17063032.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134559645.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554189.87 |
| 减：二、费用 | 37127249.15 |
| 1.管理人报酬 | 31361342.03 |
| 2.托管费 | 5226890.32 |
| 3.销售服务费 | 406345.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132665.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-896769922.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-896769922.79 |
| 一、收入： | 150956514.21 |
| 1.利息收入 | 10972103.67 |
| 存款利息收入 | 2278562.75 |
| 债券利息收入 | 4416134.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079876904.14 |
| 股票投资收益 | 1060971012.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2065569.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16840322.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-950596292.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10703799.15 |
| 减：二、费用 | 119355737.25 |
| 1.管理人报酬 | 84642371.42 |
| 2.托管费 | 14107061.89 |
| 3.销售服务费 | 60015.93 |
| 4.交易费用 | 20270244.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276040.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31600776.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31600776.96 |
| 一、收入： | 1010298090.93 |
| 1.利息收入 | 7455241.55 |
| 存款利息收入 | 986390.46 |
| 债券利息收入 | 2397928.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822240601.45 |
| 股票投资收益 | 805728394.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2469222.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14042984.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173221863.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7380384.01 |
| 减：二、费用 | 67747975.54 |
| 1.管理人报酬 | 45867689.81 |
| 2.托管费 | 7644614.94 |
| 3.销售服务费 | 3989.85 |
| 4.交易费用 | 14081398.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150279.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942550115.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942550115.39 |
