国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30446866.48元 |
| 本期利润 |
36976305.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7795289.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1019677935.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12559278.93元 |
| 本期利润 |
20281648.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30307679.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1043383256.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31812808.5元 |
| 本期利润 |
27785222.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13102157.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1023101607.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17045167.64元 |
| 本期利润 |
17897054.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18130751.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1028363431.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
