| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50353956.58 |
| 1.利息收入 | 240379.5 |
| 存款利息收入 | 135241.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43584138.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43584138.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6529438.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13377651.28 |
| 1.管理人报酬 | 3092854.01 |
| 2.托管费 | 1030951.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8985145.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8985145.83 |
| 6.其他费用 | 262231.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36976305.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36976305.3 |
| 一、收入： | 26668080.71 |
| 1.利息收入 | 105211.12 |
| 存款利息收入 | 54240.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18840499.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18840499.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7722369.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6386431.95 |
| 1.管理人报酬 | 1533144.56 |
| 2.托管费 | 511048.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4227113.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4227113.53 |
| 6.其他费用 | 115125.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20281648.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20281648.76 |
| 一、收入： | 37277828.3 |
| 1.利息收入 | 328956.56 |
| 存款利息收入 | 220750.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40976457.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40976457.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4027585.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9492605.69 |
| 1.管理人报酬 | 3086386.03 |
| 2.托管费 | 1028795.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5154373.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5154373.77 |
| 6.其他费用 | 223050.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27785222.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27785222.61 |
| 一、收入： | 23292754.93 |
| 1.利息收入 | 209891.93 |
| 存款利息收入 | 153351.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22230976.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22230976.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851886.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5395700.45 |
| 1.管理人报酬 | 1515065.95 |
| 2.托管费 | 505022.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3266847.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3266847.77 |
| 6.其他费用 | 108764.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17897054.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17897054.48 |
