| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -192985533.9 |
| 1.利息收入 | 522096.26 |
| 存款利息收入 | 522096.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173982663.75 |
| 股票投资收益 | -183305818.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2347783.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6975371.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20064716.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539750.44 |
| 减：二、费用 | 21070020.03 |
| 1.管理人报酬 | 14658428.51 |
| 2.托管费 | 2443071.44 |
| 3.销售服务费 | 3796650.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171865.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214055553.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214055553.93 |
| 一、收入： | -13753949.15 |
| 1.利息收入 | 312548.14 |
| 存款利息收入 | 312548.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137683676.47 |
| 股票投资收益 | -143932772.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100953.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5148142.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123161523.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455655.35 |
| 减：二、费用 | 13272124.13 |
| 1.管理人报酬 | 9267545.35 |
| 2.托管费 | 1544590.88 |
| 3.销售服务费 | 2369390.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90595.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27026073.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27026073.28 |
| 一、收入： | -162513576.95 |
| 1.利息收入 | 650453.59 |
| 存款利息收入 | 650453.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50976829.21 |
| 股票投资收益 | -56523240.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1454350.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4092060.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113138602.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951401.41 |
| 减：二、费用 | 26822599.72 |
| 1.管理人报酬 | 20084603.79 |
| 2.托管费 | 3347434.0 |
| 3.销售服务费 | 3208810.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181744.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189336176.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189336176.67 |
| 一、收入： | 15219216.34 |
| 1.利息收入 | 324698.25 |
| 存款利息收入 | 324698.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124163668.57 |
| 股票投资收益 | -128005059.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230269.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611121.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138788301.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269885.02 |
| 减：二、费用 | 13057846.87 |
| 1.管理人报酬 | 10158324.14 |
| 2.托管费 | 1693054.04 |
| 3.销售服务费 | 1131226.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75241.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2161369.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2161369.47 |
| 一、收入： | 144775455.39 |
| 1.利息收入 | 6230129.98 |
| 存款利息收入 | 1674419.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127246967.06 |
| 股票投资收益 | 126984676.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262290.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8726085.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2572273.1 |
| 减：二、费用 | 24121262.47 |
| 1.管理人报酬 | 14879134.41 |
| 2.托管费 | 2479855.82 |
| 3.销售服务费 | 1217305.26 |
| 4.交易费用 | 5513970.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30996.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120654192.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120654192.92 |
