鹏华新能源精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
499172.61 |
| 存出保证金 |
184862.41 |
| 交易性金融资产 |
678484281.93 |
| 股票投资 |
675980517.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503764.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
980280.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760697921.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016648.37 |
| 应付管理人报酬 |
742248.99 |
| 应付托管费 |
123708.18 |
| 应付销售服务费 |
175259.73 |
| 应付税费 |
5.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500405.74 |
| 负债合计 |
2558276.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012933057.43 |
| 所有者权益合计 |
758139645.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
760697921.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118351387.66 |
| 结算备付金 |
2218903.51 |
| 存出保证金 |
405858.08 |
| 交易性金融资产 |
1006745320.53 |
| 股票投资 |
1006745320.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6926196.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2337809.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136985475.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2965795.62 |
| 应付管理人报酬 |
1396035.74 |
| 应付托管费 |
232672.61 |
| 应付销售服务费 |
353010.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366124.83 |
| 负债合计 |
6313638.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252142794.15 |
| 所有者权益合计 |
1130671836.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136985475.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236233717.07 |
| 结算备付金 |
2931052.53 |
| 存出保证金 |
416709.09 |
| 交易性金融资产 |
989894418.0 |
| 股票投资 |
986111692.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3782725.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21177674.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1208364.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251861935.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2162097.91 |
| 应付管理人报酬 |
1655512.83 |
| 应付托管费 |
275918.82 |
| 应付销售服务费 |
419757.97 |
| 应付税费 |
23.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1530178.43 |
| 负债合计 |
6043489.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1363198103.85 |
| 所有者权益合计 |
1245818445.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251861935.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151178062.81 |
| 结算备付金 |
2724722.37 |
| 存出保证金 |
413992.16 |
| 交易性金融资产 |
1340227014.65 |
| 股票投资 |
1340227014.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8016041.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1502559833.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21922632.55 |
| 应付赎回款 |
42569542.16 |
| 应付管理人报酬 |
1788293.54 |
| 应付托管费 |
298048.91 |
| 应付销售服务费 |
198497.9 |
| 应付税费 |
2.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1950148.74 |
| 负债合计 |
68727166.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362903932.78 |
| 所有者权益合计 |
1433832667.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1502559833.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173748260.96 |
| 结算备付金 |
7714958.26 |
| 存出保证金 |
380623.79 |
| 交易性金融资产 |
1423918129.67 |
| 股票投资 |
1423918129.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13218945.53 |
| 应收利息 |
23465.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1256879.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620261262.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19425566.03 |
| 应付赎回款 |
3351830.62 |
| 应付管理人报酬 |
2108664.45 |
| 应付托管费 |
351444.07 |
| 应付销售服务费 |
211731.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33867.15 |
| 负债合计 |
28028079.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526347820.22 |
| 所有者权益合计 |
1592233183.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620261262.56 |
