| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财产业智选混合发起… | 0.8222 | 2.40% |
| 东财产业智选混合发起… | 0.8168 | 2.39% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财中证化工指数发起… | 1.0893 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -933388.83 |
| 1.利息收入 | 18768.81 |
| 存款利息收入 | 18768.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299949.19 |
| 股票投资收益 | -4236384.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936435.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702580.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50371.97 |
| 减：二、费用 | 635494.38 |
| 1.管理人报酬 | 368769.18 |
| 2.托管费 | 36876.91 |
| 3.销售服务费 | 129621.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100226.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568883.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568883.21 |
| 一、收入： | 209014.98 |
| 1.利息收入 | 9231.76 |
| 存款利息收入 | 9231.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134179.27 |
| 股票投资收益 | -1223746.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357925.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41003.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24600.62 |
| 减：二、费用 | 317899.7 |
| 1.管理人报酬 | 184090.07 |
| 2.托管费 | 18409.02 |
| 3.销售服务费 | 65696.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49703.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108884.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108884.72 |
| 一、收入： | -1438850.27 |
| 1.利息收入 | 27725.78 |
| 存款利息收入 | 27725.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729429.85 |
| 股票投资收益 | -2883832.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3613262.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2212815.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16809.75 |
| 减：二、费用 | 693019.16 |
| 1.管理人报酬 | 402495.7 |
| 2.托管费 | 40249.6 |
| 3.销售服务费 | 149919.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100354.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131869.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131869.43 |
| 一、收入： | 1887283.42 |
| 1.利息收入 | 9745.7 |
| 存款利息收入 | 9745.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550103.15 |
| 股票投资收益 | -668475.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218578.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1318768.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8665.77 |
| 减：二、费用 | 343766.78 |
| 1.管理人报酬 | 201129.12 |
| 2.托管费 | 20112.92 |
| 3.销售服务费 | 72683.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49840.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543516.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543516.64 |
| 一、收入： | -6097779.27 |
| 1.利息收入 | 54213.57 |
| 存款利息收入 | 54213.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3569463.56 |
| 股票投资收益 | 439976.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3129487.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9733135.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11679.12 |
| 减：二、费用 | 651034.76 |
| 1.管理人报酬 | 305776.83 |
| 2.托管费 | 30577.72 |
| 3.销售服务费 | 110909.42 |
| 4.交易费用 | 133829.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69941.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6748814.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6748814.03 |
| 一、收入： | -2691118.06 |
| 1.利息收入 | 37600.52 |
| 存款利息收入 | 37600.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231043.03 |
| 股票投资收益 | -43532.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274575.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3961035.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.46 |
| 减：二、费用 | 197448.67 |
| 1.管理人报酬 | 78893.03 |
| 2.托管费 | 7889.31 |
| 3.销售服务费 | 27679.54 |
| 4.交易费用 | 65373.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17613.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2888566.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2888566.73 |
