申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信合利纯债

基金主代码 011985

基金合同生效日 2021 年 5 月 21 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信合利纯债债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 3 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信合利纯债 申万菱信合利纯债 C
A

下属分级基金的交易代码 011985 011986

基准日下属分级基金 1.0901 1.0850

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 170,093,085.30 95,202.11

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.4500 0.4500

基金份额）

注：1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。


2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 27 日

除息日 2024 年 3 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 3 月 28 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2024 年 3 月 27 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 3 月 28 日直
接计入其基金账户，2024 年 3 月 29 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登

记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个

基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2024

年 3 月 26 日（含）前办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，

本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 28 日自基金托

管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 3 月

28 日直接计入其基金账户，2024 年 3 月 29 日起可查询、赎回。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低

基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业

务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公


司客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。
点击查看>>  附件