景顺长城安盈回报一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5213419.34 |
| 存出保证金 |
14944.58 |
| 交易性金融资产 |
66370687.68 |
| 股票投资 |
27887685.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38483002.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2066608.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91092038.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5003767.1 |
| 应付证券清算款 |
4007925.86 |
| 应付赎回款 |
1406473.33 |
| 应付管理人报酬 |
55063.19 |
| 应付托管费 |
15732.34 |
| 应付销售服务费 |
1495.83 |
| 应付税费 |
272.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205775.04 |
| 负债合计 |
10696505.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73074464.61 |
| 所有者权益合计 |
80395533.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
91092038.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10270825.05 |
| 结算备付金 |
5079601.32 |
| 存出保证金 |
21795.94 |
| 交易性金融资产 |
106806268.44 |
| 股票投资 |
34643313.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72162954.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
325474.9 |
| 应收申购款 |
238.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122504204.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6753342.8 |
| 应付证券清算款 |
2803070.91 |
| 应付赎回款 |
404615.35 |
| 应付管理人报酬 |
66103.23 |
| 应付托管费 |
18886.65 |
| 应付销售服务费 |
1487.58 |
| 应付税费 |
2059.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127804.93 |
| 负债合计 |
10177371.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103431993.73 |
| 所有者权益合计 |
112326833.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
122504204.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17465232.1 |
| 结算备付金 |
5255890.32 |
| 存出保证金 |
50427.01 |
| 交易性金融资产 |
138209567.51 |
| 股票投资 |
42411053.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95798513.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160982512.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1561660.23 |
| 应付赎回款 |
660677.48 |
| 应付管理人报酬 |
96554.25 |
| 应付托管费 |
27586.93 |
| 应付销售服务费 |
2746.86 |
| 应付税费 |
2738.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285651.13 |
| 负债合计 |
2637615.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148079990.6 |
| 所有者权益合计 |
158344897.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
160982512.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32975393.65 |
| 结算备付金 |
621159.66 |
| 存出保证金 |
238277.74 |
| 交易性金融资产 |
203264897.29 |
| 股票投资 |
59246585.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144018312.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2432819.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
315775.91 |
| 应收申购款 |
67076.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239915400.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1114975.05 |
| 应付赎回款 |
8938332.99 |
| 应付管理人报酬 |
162204.72 |
| 应付托管费 |
46344.22 |
| 应付销售服务费 |
3243.54 |
| 应付税费 |
4770.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726761.1 |
| 负债合计 |
10996632.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213794375.46 |
| 所有者权益合计 |
228918768.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
239915400.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73867467.05 |
| 结算备付金 |
3107055.74 |
| 存出保证金 |
89611.74 |
| 交易性金融资产 |
582415039.46 |
| 股票投资 |
161103494.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421311544.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6466268.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665945442.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71400000.0 |
| 应付证券清算款 |
41719222.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326046.26 |
| 应付托管费 |
93156.06 |
| 应付销售服务费 |
6861.65 |
| 应付税费 |
21680.89 |
| 应付利息 |
17890.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
114082164.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529734802.3 |
| 所有者权益合计 |
551863277.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
665945442.08 |
