富国安泰90天滚动持有短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1243856.85元 |
| 本期利润 |
1562151.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077132.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
43558038.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601204.78元 |
| 本期利润 |
961268.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2644322.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
46310868.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496198.02元 |
| 本期利润 |
794291.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2871822.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
66911151.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437872.87元 |
| 本期利润 |
449570.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2421015.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
71561987.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1109551.16元 |
| 本期利润 |
1242472.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368757.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
19701428.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603391.62元 |
| 本期利润 |
576754.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579945.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
117776779.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
