海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债券

基金主代码 012012

交易代码 012012

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 500,120,205.98 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，对
债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束
下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求
因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固
投资策略 定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，
从而决定其配置比例。

在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期
管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行
日常管理。


另外，本基金投资策略还包括信用类债券投资策略、可
转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资
策略、国债期货投资策略、开放期投资策略等。

中债综合财富（1 年以下）指数收益率×60%+中债综合
业绩比较基准 财富（1-3 年）指数收益率×20%+一年期定期存款利率
（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通瑞兴 3 个月定开债 海富通瑞兴3个月定开债券
券 A C

下属两级基金的交易代码

012012 012013

报告期末下属两级基金的 500,092,774.96 份 27,431.02 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

海富通瑞兴 3 个月定开 海富通瑞兴 3 个月定开
债券 A 债券 C

1.本期已实现收益 4,631,558.58 235.58

2.本期利润 -2,731,230.41 -167.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055 -0.0061

4.期末基金资产净值 505,158,866.55 27,610.90

5.期末基金份额净值 1.0101 1.0066

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通瑞兴 3 个月定开债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.54% 0.12% 0.29% 0.02% -0.83% 0.10%

月

过去六个 0.69% 0.09% 0.90% 0.02% -0.21% 0.07%

月

过去一年 2.36% 0.07% 2.25% 0.02% 0.11% 0.05%

自基金合

同生效起 3.46% 0.06% 3.15% 0.01% 0.31% 0.05%

至今
2、海富通瑞兴 3 个月定开债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.59% 0.12% 0.29% 0.02% -0.88% 0.10%

月

过去六个 0.57% 0.09% 0.90% 0.02% -0.33% 0.07%

月

过去一年 2.11% 0.07% 2.25% 0.02% -0.14% 0.05%

自基金合

同生效起 3.10% 0.06% 3.15% 0.01% -0.05% 0.05%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通瑞兴 3 个月定开债券 A

(2021 年 8 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日)

2．海富通瑞兴 3 个月定开债券 C

(2021 年 8 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于 2021 年 8 月 17 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

上海交通大学经济学硕士，持
有基金从业人员资格证书。历
任西门子金融服务集团西门
子管理培训生，西门子财务租
赁有限公司上海分公司高级
财务分析师，2014 年加入海
富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分
析师、基金经理助理。 2018
年 1 月起任海富通欣益混合
基金经理。2018 年 4 月起兼
任海富通一年定期开放债券
基金经理。2018年4月至2021
本基 年 5 月任海富通融丰定开债
夏妍妍 金的 2021-08- - 8 年 券基金经理。2019 年 5 月起
基金 17 兼任海富通安颐收益混合基
经理 金经理。2019 年 10 月起兼任
海富通聚合纯债、海富通富祥
混合的基金经理。2019 年 10
月至 2021 年 9 月任海富通瑞
合纯债基金经理。2019 年 10
月至2020年11月任海富通瑞
丰债券基金经理。2020 年 5
月起兼任海富通富盈混合基
金经理。2021 年 5 月起兼任
海富通美元债（QDII）基金经
理。2021 年 8 月起兼任海富
通瑞兴 3 个月定开债券基金
经理。2022 年 7 月起兼任海
富通策略收益债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4 季度国内经济呈动能走弱的格局。投资方面，制造业投资在设备更新再贷款政策的支持下仍有支撑；基建投资在资金与项目充裕的情况下仍维持两位数增长；地产投资在政策端迎来反转，相关政策相继推出，但行业基本面还未见好转。消费受到疫情影响总体承受较大的压力。通胀方面，猪肉价格冲高回落，油价高位震荡，CPI 不具备大幅上行的压力；PPI 受到基数的影响同比转负。货币政策方面，4 季度流动性维持宽松，央行全面降准 25bp，释放中长期流动性约 5000 亿。财政政策方面依旧在基建投资方面发力。对应债市而言，季度初经济下行压力较大，债券收益率小幅下行。但 11 月以来防疫政策转向，地产政策大幅放松，经济走弱的预期被迅速扭转，叠加银行理财产品出现破净赎回引发负反馈的现象，债券收益率快速调整。年末国内确诊人数飙升，经济下行压力再度加大，债券收益率小幅下行。全季来看，10 年期国债收益率累计上行 7.5bp。
信用债方面市场一波三折，10 月信用债延续强势表现，一是资金面宽松+利率窄幅波动，信用债票息优势凸显，二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好，使得结构性
资产荒延续。进入 11 月后，债市剧烈调整，一方面疫情防控优化+房地产政策放松动摇了债市根基，短端资金面持续收敛，造成本身较为拥挤的市场发生踩踏；另一方面，资管新规后，理财从市场稳定器变成放大器，赎回压力容易引发反馈效应。临近年末，信用债逐渐止跌，尤其是中高等级、中短久期率先在市场波动中修复，考虑到理财仍有陆续赎回和定开型产品到期，需要持续关注反馈机制的演绎。

可转债方面，4 季度中证转债指数跟随权益市场先跌后涨，走出 V 形曲线，总体收
跌 2.48%。前期下跌主要受权益市场调整拖累，但后续股市反弹转债未能收复前期失地，主要系 11 月份债市调整拉低转债市场估值中枢。总体来看，转债表现弱于股票。

四季度，本基金配置以高等级债券为主，适度减仓、调整持仓结构。同时，参与了利率债交易以增厚收益。

2023 年一季度，本基金将维持高等级债券配置，并视市场行情以适度仓位参与利率债交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通瑞兴 3 个月定开债券 A 净值增长率为-0.54%，同期业绩比较基
准收益率为 0.29%，基金净值跑输业绩比较基准 0.83 个百分点。海富通瑞兴 3 个月定
开债券 C 净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%，基金净值跑输业绩比较基准 0.88 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 628,803,638.24 99.71

其中：债券 628,803,638.24 99.71

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,819,471.71 0.29

7 其他资产 1,798.25 0.00

8 合计 630,624,908.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 10,068,561.64 1.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 538,775,253.15 106.65

其中：政策性金融债 154,604,786.30 30.60

4 企业债券 20,205,463.01 4.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 59,754,360.44 11.83

9 其他 - -

10 合计 628,803,638.24 124.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比

例（％）

1 210322 21 进出 22 500,000 50,480,424.66 9.99

2 210203 21 国开 03 400,000 41,911,397.26 8.30

3 112220170 22 广发银行 400,000 39,843,053.26 7.89
CD170

4 150218 15 国开 18 300,000 31,253,358.90 6.19

21 重庆农商

5 2121025 绿色金融债 300,000 30,767,963.84 6.09
02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，
运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的21重庆农商绿色金融债02（2121025）的发行人，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，于2022年6月8日被中国人民银行重庆营业管理部处罚罚款255万元。因存在审查审批不尽职，超需求发放流动资金贷款形成风险，掩盖不良贷款，拨备覆盖率指标虚假、贷款减值准备不足，未按规定对质押资产进行审查即向政府融资平台公司发放贷款，同业授信调查及审查审批不尽职，贷款“三查”不尽职导致形成重大信用风险，同业投资业务不合规，贷后管理不到位、信贷资金被挪用，未执行统一授信管理等事实，于2022年11月11日被中国银行保险监督管理委员会重庆监管局罚款共计1285万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的19成都银行二级（1920049）的发行人，因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数据、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反人民币反假有关规定、违反信用信息安全管理和报送相关规定，于2022年7月8日被中国人民银行成都分行处罚警告，并罚款194.6万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的22广发银行CD170（112220170）、21广发银行小微债（2128041）的发行人,因存在违反人民币反假有关规定、违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库管理其他规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法行为，于2022年8月31日被中国人民银行予以警告，并罚款3484.8万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的21华夏银行02（2128035）的发行人，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款460万元的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,798.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,798.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份


项目 海富通瑞兴3个月定 海富通瑞兴3个月定
开债券A 开债券C

本报告期期初基金份额总额 500,092,801.48 27,431.02

本报告期基金总申购份额 23.44 -

减：本报告期基金总赎回份额 49.96 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 500,092,774.96 27,431.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2022/10/1-2022/ 500,0 500,089,000

机构 1 12/31 89,00 - - .00 99.99%
0.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金的文件
(二)海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日
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