名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1363192.21 |
存出保证金 | 40385.7 |
交易性金融资产 | 216087313.92 |
股票投资 | 216087313.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 145231.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11506.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241425170.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.3 |
应付赎回款 | 430953.62 |
应付管理人报酬 | 244173.07 |
应付托管费 | 40695.52 |
应付销售服务费 | 7315.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96101.69 |
负债合计 | 819247.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328083181.24 |
所有者权益合计 | 240605922.76 |
负债和所有者权益合计 | 241425170.39 |
资产: | |
银行存款 | 23228564.86 |
结算备付金 | 1343165.19 |
存出保证金 | 55155.86 |
交易性金融资产 | 260794768.55 |
股票投资 | 260794768.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5417.15 |
应收申购款 | 3626.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285430698.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 795.4 |
应付赎回款 | 512597.83 |
应付管理人报酬 | 346849.35 |
应付托管费 | 57808.25 |
应付销售服务费 | 8278.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355858.15 |
负债合计 | 1282187.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350473019.54 |
所有者权益合计 | 284148510.93 |
负债和所有者权益合计 | 285430698.12 |
资产: | |
银行存款 | 33101169.98 |
结算备付金 | 2437380.01 |
存出保证金 | 190901.04 |
交易性金融资产 | 280768427.08 |
股票投资 | 280768427.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11652.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316509530.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6187714.93 |
应付赎回款 | 154802.19 |
应付管理人报酬 | 394712.98 |
应付托管费 | 65785.48 |
应付销售服务费 | 9398.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 523612.62 |
负债合计 | 7336026.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 377985808.83 |
所有者权益合计 | 309173504.67 |
负债和所有者权益合计 | 316509530.94 |
资产: | |
银行存款 | 33253073.85 |
结算备付金 | 2643162.88 |
存出保证金 | 147156.77 |
交易性金融资产 | 356917166.25 |
股票投资 | 356917166.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6090930.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38347.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399089837.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2254568.06 |
应付赎回款 | 3019054.02 |
应付管理人报酬 | 448996.7 |
应付托管费 | 74832.8 |
应付销售服务费 | 11164.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362804.48 |
负债合计 | 6171420.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 396878259.88 |
所有者权益合计 | 392918417.1 |
负债和所有者权益合计 | 399089837.87 |
资产: | |
银行存款 | 111912994.7 |
结算备付金 | 5856141.53 |
存出保证金 | 51138.41 |
交易性金融资产 | 339381774.25 |
股票投资 | 339381774.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23207.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 457225256.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 839641.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 606718.4 |
应付托管费 | 101119.75 |
应付销售服务费 | 16845.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66000.0 |
负债合计 | 2118365.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 456119151.41 |
所有者权益合计 | 455106890.86 |
负债和所有者权益合计 | 457225256.33 |