| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19714543.16元 |
| 本期利润 | -26049738.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81912355.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 218825884.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5872664.01元 |
| 本期利润 | -2468587.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73136641.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 258794180.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75726180.44元 |
| 本期利润 | -69561164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72706325.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 281661685.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25744697.43元 |
| 本期利润 | -8871931.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24343864.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 356899370.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 343870.41元 |
| 本期利润 | -135967.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -866098.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 408930889.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
