| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23909217.33 |
| 1.利息收入 | 211485.55 |
| 存款利息收入 | 203641.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17241945.01 |
| 股票投资收益 | -18653334.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411389.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6889790.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11033.1 |
| 减：二、费用 | 4734304.09 |
| 1.管理人报酬 | 3822956.8 |
| 2.托管费 | 637159.58 |
| 3.销售服务费 | 100064.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174123.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28643521.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28643521.42 |
| 一、收入： | -4204.2 |
| 1.利息收入 | 105505.34 |
| 存款利息收入 | 105505.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3884906.19 |
| 股票投资收益 | -4980576.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095670.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3769028.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6167.91 |
| 减：二、费用 | 2724572.45 |
| 1.管理人报酬 | 2214731.31 |
| 2.托管费 | 369121.93 |
| 3.销售服务费 | 52769.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87949.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728776.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728776.65 |
| 一、收入： | -88069313.35 |
| 1.利息收入 | 370697.41 |
| 存款利息收入 | 370697.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80332334.28 |
| 股票投资收益 | -83712381.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271927.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3108119.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8219841.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112165.28 |
| 减：二、费用 | 7003431.92 |
| 1.管理人报酬 | 5656618.94 |
| 2.托管费 | 942769.84 |
| 3.销售服务费 | 225748.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178294.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95072745.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95072745.27 |
| 一、收入： | -6848948.98 |
| 1.利息收入 | 209860.53 |
| 存款利息收入 | 209860.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25426427.41 |
| 股票投资收益 | -27384553.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958125.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18274119.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93498.74 |
| 减：二、费用 | 3407094.92 |
| 1.管理人报酬 | 2782023.95 |
| 2.托管费 | 463670.71 |
| 3.销售服务费 | 71583.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89817.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10256043.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10256043.9 |
| 一、收入： | 3018662.85 |
| 1.利息收入 | 1758548.97 |
| 存款利息收入 | 1464536.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1573315.72 |
| 股票投资收益 | 1573315.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440615.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127413.47 |
| 减：二、费用 | 3106310.78 |
| 1.管理人报酬 | 1904841.83 |
| 2.托管费 | 317473.65 |
| 3.销售服务费 | 54842.28 |
| 4.交易费用 | 760108.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69044.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87647.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87647.93 |
