广发睿盛混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1363192.21 |
| 存出保证金 |
40385.7 |
| 交易性金融资产 |
216087313.92 |
| 股票投资 |
216087313.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145231.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11506.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241425170.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.3 |
| 应付赎回款 |
430953.62 |
| 应付管理人报酬 |
244173.07 |
| 应付托管费 |
40695.52 |
| 应付销售服务费 |
7315.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96101.69 |
| 负债合计 |
819247.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328083181.24 |
| 所有者权益合计 |
240605922.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
241425170.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23228564.86 |
| 结算备付金 |
1343165.19 |
| 存出保证金 |
55155.86 |
| 交易性金融资产 |
260794768.55 |
| 股票投资 |
260794768.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5417.15 |
| 应收申购款 |
3626.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285430698.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795.4 |
| 应付赎回款 |
512597.83 |
| 应付管理人报酬 |
346849.35 |
| 应付托管费 |
57808.25 |
| 应付销售服务费 |
8278.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355858.15 |
| 负债合计 |
1282187.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350473019.54 |
| 所有者权益合计 |
284148510.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
285430698.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33101169.98 |
| 结算备付金 |
2437380.01 |
| 存出保证金 |
190901.04 |
| 交易性金融资产 |
280768427.08 |
| 股票投资 |
280768427.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11652.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316509530.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6187714.93 |
| 应付赎回款 |
154802.19 |
| 应付管理人报酬 |
394712.98 |
| 应付托管费 |
65785.48 |
| 应付销售服务费 |
9398.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523612.62 |
| 负债合计 |
7336026.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377985808.83 |
| 所有者权益合计 |
309173504.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
316509530.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33253073.85 |
| 结算备付金 |
2643162.88 |
| 存出保证金 |
147156.77 |
| 交易性金融资产 |
356917166.25 |
| 股票投资 |
356917166.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6090930.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38347.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399089837.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2254568.06 |
| 应付赎回款 |
3019054.02 |
| 应付管理人报酬 |
448996.7 |
| 应付托管费 |
74832.8 |
| 应付销售服务费 |
11164.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362804.48 |
| 负债合计 |
6171420.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396878259.88 |
| 所有者权益合计 |
392918417.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
399089837.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111912994.7 |
| 结算备付金 |
5856141.53 |
| 存出保证金 |
51138.41 |
| 交易性金融资产 |
339381774.25 |
| 股票投资 |
339381774.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23207.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457225256.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
839641.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606718.4 |
| 应付托管费 |
101119.75 |
| 应付销售服务费 |
16845.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
2118365.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456119151.41 |
| 所有者权益合计 |
455106890.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
457225256.33 |
