| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15530008.05 |
| 1.利息收入 | 143051.6 |
| 存款利息收入 | 143051.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35209223.19 |
| 股票投资收益 | -38620121.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854282.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556615.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19478660.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57502.72 |
| 减：二、费用 | 3766554.89 |
| 1.管理人报酬 | 2951440.38 |
| 2.托管费 | 491906.62 |
| 3.销售服务费 | 114706.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208500.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19296562.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19296562.94 |
| 一、收入： | -8678145.31 |
| 1.利息收入 | 66605.9 |
| 存款利息收入 | 66605.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19175068.82 |
| 股票投资收益 | -21528765.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267998.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085697.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10391350.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38966.89 |
| 减：二、费用 | 2137139.76 |
| 1.管理人报酬 | 1699146.39 |
| 2.托管费 | 283190.98 |
| 3.销售服务费 | 51803.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102997.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10815285.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10815285.07 |
| 一、收入： | -84900374.98 |
| 1.利息收入 | 159177.32 |
| 存款利息收入 | 159177.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51345362.2 |
| 股票投资收益 | -52949905.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18139.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586403.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33845390.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131200.05 |
| 减：二、费用 | 4717124.42 |
| 1.管理人报酬 | 3784907.47 |
| 2.托管费 | 630817.84 |
| 3.销售服务费 | 92787.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208611.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89617499.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89617499.4 |
| 一、收入： | -51385050.68 |
| 1.利息收入 | 81154.17 |
| 存款利息收入 | 81154.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25114287.13 |
| 股票投资收益 | -26190541.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18041.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058213.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26438810.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86892.92 |
| 减：二、费用 | 2506351.35 |
| 1.管理人报酬 | 2020393.19 |
| 2.托管费 | 336732.12 |
| 3.销售服务费 | 46142.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103083.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53891402.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53891402.03 |
| 一、收入： | 13866829.92 |
| 1.利息收入 | 621923.01 |
| 存款利息收入 | 361457.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2657786.18 |
| 股票投资收益 | -2687425.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29638.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15647336.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255356.88 |
| 减：二、费用 | 2598497.8 |
| 1.管理人报酬 | 1677687.99 |
| 2.托管费 | 279614.68 |
| 3.销售服务费 | 46027.71 |
| 4.交易费用 | 502239.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92927.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11268332.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11268332.12 |
