| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 202661.59 |
| 存出保证金 | 63033.3 |
| 交易性金融资产 | 197399424.9 |
| 股票投资 | 197399424.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28169.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221621377.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1227475.07 |
| 应付赎回款 | 24709.35 |
| 应付管理人报酬 | 232739.31 |
| 应付托管费 | 38789.86 |
| 应付销售服务费 | 13607.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404560.33 |
| 负债合计 | 1941881.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322370227.23 |
| 所有者权益合计 | 219679496.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 221621377.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25488373.26 |
| 结算备付金 | 220919.67 |
| 存出保证金 | 61051.41 |
| 交易性金融资产 | 190750955.52 |
| 股票投资 | 189370440.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1380514.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18414.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216539714.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3198475.15 |
| 应付赎回款 | 49571.74 |
| 应付管理人报酬 | 262979.88 |
| 应付托管费 | 43829.96 |
| 应付销售服务费 | 8148.06 |
| 应付税费 | 6.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366387.16 |
| 负债合计 | 3929397.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299548397.46 |
| 所有者权益合计 | 212610316.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 216539714.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16140251.45 |
| 结算备付金 | 172441.5 |
| 存出保证金 | 72354.97 |
| 交易性金融资产 | 214318027.29 |
| 股票投资 | 214318027.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729183.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231432258.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63762.22 |
| 应付管理人报酬 | 282333.03 |
| 应付托管费 | 47055.5 |
| 应付销售服务费 | 7970.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379877.17 |
| 负债合计 | 780998.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309033445.17 |
| 所有者权益合计 | 230651260.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 231432258.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22620425.2 |
| 结算备付金 | 155909.82 |
| 存出保证金 | 66223.16 |
| 交易性金融资产 | 241094153.23 |
| 股票投资 | 239111083.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1983069.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4017671.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297526.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268251909.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1582232.51 |
| 应付赎回款 | 314437.34 |
| 应付管理人报酬 | 309647.44 |
| 应付托管费 | 51607.9 |
| 应付销售服务费 | 7264.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252548.59 |
| 负债合计 | 2517737.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308174205.72 |
| 所有者权益合计 | 265734171.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 268251909.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26386302.35 |
| 结算备付金 | 1199695.49 |
| 存出保证金 | 58288.0 |
| 交易性金融资产 | 307713976.25 |
| 股票投资 | 307713976.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997008.64 |
| 应收利息 | 8784.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86455.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336450511.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 520136.14 |
| 应付管理人报酬 | 442451.16 |
| 应付托管费 | 73741.85 |
| 应付销售服务费 | 10014.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55280.27 |
| 负债合计 | 1397204.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326300826.73 |
| 所有者权益合计 | 335053306.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 336450511.07 |
