| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -683299.75 |
| 1.利息收入 | 872835.8 |
| 存款利息收入 | 512085.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-825158.74 |
| 股票投资收益 | -40267438.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35722154.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 247572.78 |
| 股利收益 | 3472553.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730976.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14116220.3 |
| 1.管理人报酬 | 6910582.68 |
| 2.托管费 | 1727645.6 |
| 3.销售服务费 | 252372.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4933491.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4933491.65 |
| 6.其他费用 | 236506.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14799520.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14799520.05 |
| 一、收入： | 21720026.74 |
| 1.利息收入 | 436753.89 |
| 存款利息收入 | 272155.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18906352.9 |
| 股票投资收益 | -3401888.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20256848.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90895.3 |
| 股利收益 | 2142288.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376919.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8206988.72 |
| 1.管理人报酬 | 4002812.14 |
| 2.托管费 | 1000703.01 |
| 3.销售服务费 | 155429.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2891724.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2891724.76 |
| 6.其他费用 | 121213.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13513038.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13513038.02 |
| 一、收入： | -25225208.92 |
| 1.利息收入 | 1443374.19 |
| 存款利息收入 | 388423.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14038909.1 |
| 股票投资收益 | -86217639.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66161518.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -358475.45 |
| 股利收益 | 6375687.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12629674.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19038340.58 |
| 1.管理人报酬 | 13190776.59 |
| 2.托管费 | 3297694.18 |
| 3.销售服务费 | 540001.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1605616.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605616.22 |
| 6.其他费用 | 234768.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44263549.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44263549.5 |
| 一、收入： | 29620027.32 |
| 1.利息收入 | 615423.76 |
| 存款利息收入 | 195123.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6979323.93 |
| 股票投资收益 | -41865668.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31950610.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1507254.65 |
| 股利收益 | 4442988.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35983927.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9572144.11 |
| 1.管理人报酬 | 6798314.57 |
| 2.托管费 | 1699578.64 |
| 3.销售服务费 | 278097.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 613905.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613905.05 |
| 6.其他费用 | 96417.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20047883.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20047883.21 |
| 一、收入： | 24484618.98 |
| 1.利息收入 | 12454719.17 |
| 存款利息收入 | 515347.16 |
| 债券利息收入 | 10875499.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3304811.91 |
| 股票投资收益 | 2320447.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963976.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20388.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8725087.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4008500.26 |
| 1.管理人报酬 | 2490970.8 |
| 2.托管费 | 622742.7 |
| 3.销售服务费 | 102006.3 |
| 4.交易费用 | 608971.72 |
| 5.利息支出 | 115160.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115160.44 |
| 6.其他费用 | 38242.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20476118.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20476118.72 |
